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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 019.00 | | 1 705 019.00 | 1 705 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 359.00 | 558.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 555.00 | 89 413.00 | 12 142.00 | 101 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 369.00 | 89 772.00 | 2 101 597.00 | 2 191 369.00 |
BT Marchandises | 133 656.00 | | 133 656.00 | 133 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 815.00 | | 35 815.00 | 35 815.00 |
BZ Autres créances | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CF Disponibilités | 123 289.00 | | 123 289.00 | 123 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 029.00 | | 296 029.00 | 296 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 398.00 | 89 772.00 | 2 397 626.00 | 2 487 398.00 |
CU Autres participations | 370 678.00 | | 370 678.00 | 370 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 20 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 352 194.00 | 610 469.00 | | 352 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 241.00 | 221 725.00 | | 242 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 435.00 | 854 194.00 | | 1 096 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 137.00 | 1 311 990.00 | | 1 163 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 718.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 92 869.00 | | 99 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 055.00 | 36 815.00 | | 37 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 192.00 | 1 442 392.00 | | 1 301 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 626.00 | 2 296 585.00 | | 2 397 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 593.00 | | 2 102 593.00 | 2 102 593.00 |
FG Production vendue services | 128 583.00 | | 128 583.00 | 128 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 177.00 | | 2 231 177.00 | 2 231 177.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 4 441.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 4 441.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | -4 441.00 | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 771.00 | 96 780.00 | | 106 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 650.00 | 2 225 529.00 | | 2 242 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 409.00 | 2 003 804.00 | | 2 000 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 241.00 | 221 725.00 | | 242 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 609.00 | | 165 187.00 | 2 077 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 427.00 | 2 191 369.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 428.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 019.00 | | | 1 705 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 326.00 | | 3 146.00 | 99 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 837.00 | | 162 041.00 | 221 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 471.00 | 8 728.00 | 51 428.00 | 132 471.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 044.00 | 8 728.00 | | 81 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 592.00 | 99 592.00 | | 99 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 137.00 | 151 983.00 | 569 346.00 | 1 163 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 343.00 | | | 147 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 285.00 | 39 085.00 | 13 200.00 | 52 285.00 |
VW T.V.A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 192.00 | 290 038.00 | 569 346.00 | 1 301 192.00 |