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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 612.00 | 2 088.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 019.00 | | 1 705 019.00 | 1 705 019.00 |
AN Terrains | 15 126.00 | 6 307.00 | 8 819.00 | 15 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 180.00 | 117 775.00 | 20 405.00 | 138 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 353.00 | 126 610.00 | 2 301 742.00 | 2 428 353.00 |
BT Marchandises | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 907.00 | | 44 907.00 | 44 907.00 |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CF Disponibilités | 79 589.00 | | 79 589.00 | 79 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 369.00 | | 269 369.00 | 269 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 722.00 | 126 610.00 | 2 571 112.00 | 2 697 722.00 |
CU Autres participations | 552 211.00 | | 552 211.00 | 552 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 088.00 | 15 092.00 | | 32 088.00 |
DG Autres réserves | 1 226 782.00 | 953 865.00 | | 1 226 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 577.00 | 339 912.00 | | 265 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 447.00 | 1 808 869.00 | | 2 024 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 046.00 | 590 091.00 | | 398 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 946.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 497.00 | 134 993.00 | | 102 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 122.00 | 51 186.00 | | 46 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 665.00 | 796 216.00 | | 546 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 112.00 | 2 605 086.00 | | 2 571 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 301 004.00 | | 2 301 004.00 | 2 301 004.00 |
FG Production vendue services | 134 270.00 | | 134 270.00 | 134 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 435 274.00 | | 2 435 274.00 | 2 435 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 437 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 625 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 644.00 | 3 090.00 | | 2 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 644.00 | 3 090.00 | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 644.00 | -3 090.00 | | -2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 332.00 | 119 265.00 | | 94 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 071.00 | 3 129 473.00 | | 2 446 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 494.00 | 2 789 561.00 | | 2 180 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 577.00 | 339 912.00 | | 265 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 595.00 | 30 758.00 | | 2 397 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 565 411.00 | | | 565 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 428 353.00 | | | 2 428 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 719.00 | | | 1 708 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 223.00 | | | 154 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 719.00 | | | 1 708 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 460.00 | 1 763.00 | | 152 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 416.00 | 28 995.00 | | 536 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 318.00 | 10 292.00 | | 116 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 740.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 447.00 | 9 552.00 | | 115 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VB T. V. A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VC Groupe et associés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 046.00 | 170 099.00 | 227 947.00 | 398 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 007.00 | | | 192 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 203.00 | 66 003.00 | 13 200.00 | 79 203.00 |
VW T.V.A. | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 665.00 | 318 718.00 | 227 947.00 | 546 665.00 |