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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 352.00 | 1 348.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 019.00 | | 1 705 019.00 | 1 705 019.00 |
AN Terrains | 15 126.00 | 7 819.00 | 7 307.00 | 15 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 180.00 | 124 369.00 | 13 811.00 | 138 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 819.00 | 135 457.00 | 2 321 363.00 | 2 456 819.00 |
BT Marchandises | 130 760.00 | | 130 760.00 | 130 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 848.00 | | 43 848.00 | 43 848.00 |
BZ Autres créances | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
CF Disponibilités | 229 428.00 | | 229 428.00 | 229 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 881.00 | | 420 881.00 | 420 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 700.00 | 135 457.00 | 2 742 243.00 | 2 877 700.00 |
CU Autres participations | 580 677.00 | | 580 677.00 | 580 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 367.00 | 32 088.00 | | 45 367.00 |
DG Autres réserves | 1 406 180.00 | 1 226 782.00 | | 1 406 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 151.00 | 265 577.00 | | 329 151.00 |
DL TOTAL (I) | 2 280 698.00 | 2 024 447.00 | | 2 280 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 966.00 | 398 046.00 | | 227 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 773.00 | 102 497.00 | | 129 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 330.00 | 46 122.00 | | 68 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 545.00 | 546 665.00 | | 461 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 243.00 | 2 571 112.00 | | 2 742 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 353.00 | | 28 467.00 | 2 428 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 708 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 719.00 | | | 1 708 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 223.00 | | | 154 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 411.00 | | 28 467.00 | 565 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 610.00 | 8 846.00 | | 126 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 740.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 999.00 | 8 106.00 | | 124 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 773.00 | 129 773.00 | | 129 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 075.00 | 16 075.00 | | 16 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 848.00 | 43 848.00 | | 43 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 966.00 | 123 841.00 | 104 125.00 | 227 966.00 |
VI Groupe et associés | 35 477.00 | 35 477.00 | | 35 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 051.00 | | | 170 051.00 |
VP Divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 892.00 | 60 692.00 | 13 200.00 | 73 892.00 |
VW T.V.A. | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 545.00 | 357 420.00 | 104 125.00 | 461 545.00 |