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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 872.00 | 2 828.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 705 019.00 | | 1 705 019.00 | 1 705 019.00 |
AN Terrains | 15 126.00 | 4 794.00 | 10 332.00 | 15 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 417.00 | 109 736.00 | 26 681.00 | 136 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 397 595.00 | 116 318.00 | 2 281 276.00 | 2 397 595.00 |
BT Marchandises | 130 141.00 | | 130 141.00 | 130 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 120 752.00 | | 120 752.00 | 120 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 810.00 | | 323 810.00 | 323 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 404.00 | 116 318.00 | 2 605 086.00 | 2 721 404.00 |
CU Autres participations | 523 216.00 | | 523 216.00 | 523 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 092.00 | 2 000.00 | | 15 092.00 |
DG Autres réserves | 953 865.00 | 755 112.00 | | 953 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 912.00 | 261 845.00 | | 339 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 869.00 | 1 518 957.00 | | 1 808 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 091.00 | 843 257.00 | | 590 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 946.00 | 16 527.00 | | 19 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 993.00 | 101 491.00 | | 134 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 186.00 | 34 269.00 | | 51 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 216.00 | 995 544.00 | | 796 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 086.00 | 2 514 501.00 | | 2 605 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 966 257.00 | | 2 966 257.00 | 2 966 257.00 |
FG Production vendue services | 152 207.00 | | 152 207.00 | 152 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 118 464.00 | | 3 118 464.00 | 3 118 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 657 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 2 652.00 | | 3 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 090.00 | 2 652.00 | | 3 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 090.00 | -2 652.00 | | -3 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 265.00 | 91 654.00 | | 119 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 473.00 | 2 273 300.00 | | 3 129 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 561.00 | 2 011 455.00 | | 2 789 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 912.00 | 261 845.00 | | 339 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 296.00 | 59 299.00 | | 2 338 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 536 416.00 | | | 536 416.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 397 595.00 | | | 2 397 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 708 719.00 | | | 1 708 719.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 460.00 | | | 152 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 019.00 | 3 700.00 | | 1 705 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 716.00 | 17 744.00 | | 134 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 561.00 | 37 855.00 | | 498 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 025.00 | 12 294.00 | | 104 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 872.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 025.00 | 11 422.00 | | 104 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 993.00 | 134 993.00 | | 134 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 091.00 | 192 093.00 | 397 998.00 | 590 091.00 |
VI Groupe et associés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 115.00 | | | 253 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 116.00 | 72 916.00 | 13 200.00 | 86 116.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 216.00 | 398 218.00 | 397 998.00 | 796 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |