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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 019.00 | | 1 705 019.00 | 1 705 019.00 |
AN Terrains | 15 126.00 | 1 265.00 | 13 861.00 | 15 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 581.00 | 336.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 150.00 | 95 364.00 | 11 786.00 | 107 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 708.00 | 97 210.00 | 2 171 498.00 | 2 268 708.00 |
BT Marchandises | 137 418.00 | | 137 418.00 | 137 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
BZ Autres créances | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CF Disponibilités | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 399.00 | | 268 399.00 | 268 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 106.00 | 97 210.00 | 2 439 897.00 | 2 537 106.00 |
CU Autres participations | 427 296.00 | | 427 296.00 | 427 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 544 435.00 | 352 194.00 | | 544 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 678.00 | 242 241.00 | | 260 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 112.00 | 1 096 435.00 | | 1 307 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 066.00 | 1 163 137.00 | | 1 008 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523.00 | 1 408.00 | | 2 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 630.00 | 99 592.00 | | 83 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 566.00 | 37 055.00 | | 38 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 784.00 | 1 301 192.00 | | 1 132 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 897.00 | 2 397 626.00 | | 2 439 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 369.00 | | 77 849.00 | 2 191 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509.00 | 2 268 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509.00 | 123 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 019.00 | | | 1 705 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 471.00 | | 21 231.00 | 102 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 878.00 | | 56 618.00 | 383 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 772.00 | 7 947.00 | 509.00 | 89 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 772.00 | 7 947.00 | 509.00 | 89 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 630.00 | 83 630.00 | | 83 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 066.00 | 157 269.00 | 600 549.00 | 1 008 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 609.00 | 48 409.00 | 13 200.00 | 61 609.00 |
VW T.V.A. | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 784.00 | 281 987.00 | 600 549.00 | 1 132 784.00 |