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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 705 019.00 | | 1 705 019.00 | 1 705 019.00 |
AN Terrains | 15 126.00 | 2 777.00 | 12 349.00 | 15 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917.00 | 803.00 | 114.00 | 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 673.00 | 100 444.00 | 18 229.00 | 118 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 296.00 | 104 025.00 | 2 234 271.00 | 2 338 296.00 |
BT Marchandises | 116 606.00 | | 116 606.00 | 116 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 399.00 | | 49 399.00 | 49 399.00 |
BZ Autres créances | 59 626.00 | | 59 626.00 | 59 626.00 |
CF Disponibilités | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 230.00 | | 280 230.00 | 280 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 526.00 | 104 025.00 | 2 514 501.00 | 2 618 526.00 |
CU Autres participations | 485 361.00 | | 485 361.00 | 485 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 755 112.00 | 544 435.00 | | 755 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 845.00 | 260 678.00 | | 261 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 957.00 | 1 307 112.00 | | 1 518 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 257.00 | 1 008 066.00 | | 843 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 527.00 | 2 523.00 | | 16 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 491.00 | 83 630.00 | | 101 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 269.00 | 38 566.00 | | 34 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 544.00 | 1 132 784.00 | | 995 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 501.00 | 2 439 897.00 | | 2 514 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 116 089.00 | | 2 116 089.00 | 2 116 089.00 |
FG Production vendue services | 131 860.00 | | 131 860.00 | 131 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 949.00 | | 2 247 949.00 | 2 247 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | 5 315.00 | | 2 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 652.00 | 5 315.00 | | 2 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | -5 315.00 | | -2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 654.00 | 112 740.00 | | 91 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 300.00 | 2 240 324.00 | | 2 273 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 455.00 | 1 979 646.00 | | 2 011 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 845.00 | 260 678.00 | | 261 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 268 708.00 | | 69 588.00 | 2 268 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 338 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 705 019.00 | | | 1 705 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 193.00 | | 11 523.00 | 123 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 496.00 | | 58 065.00 | 440 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 210.00 | 6 815.00 | | 97 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 210.00 | 6 815.00 | | 97 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 491.00 | 101 491.00 | | 101 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VB T. V. A. | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 257.00 | 189 664.00 | 508 058.00 | 843 257.00 |
VI Groupe et associés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 776.00 | | | 164 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 807.00 | 109 607.00 | 13 200.00 | 122 807.00 |
VW T.V.A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 544.00 | 341 951.00 | 508 058.00 | 995 544.00 |