| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 203.00 | | 348 203.00 | 348 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 534.00 | | 1 973 534.00 | 1 973 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 730.00 | | 70 730.00 | 70 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 351.00 | | 2 056 351.00 | 2 056 351.00 |
CU Autres participations | 1 600 331.00 | | 1 600 331.00 | 1 600 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 951 315.00 | 777 144.00 | | 951 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 017.00 | 174 171.00 | | 177 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 333.00 | 1 116 315.00 | | 1 293 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 334.00 | 313 391.00 | | 691 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 967.00 | 2 417.00 | | 36 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 1 622.00 | | 2 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 796.00 | 4 752.00 | | 31 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 019.00 | 322 182.00 | | 763 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 351.00 | 1 438 497.00 | | 2 056 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 413.00 | 135 022.00 | | 201 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 6 530.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 6 530.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -6 530.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 245.00 | -1 986.00 | | -1 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 869.00 | 279 933.00 | | 284 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 852.00 | 105 762.00 | | 107 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 017.00 | 174 171.00 | | 177 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 503.00 | | | 1 266 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 973 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 973 534.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 266 503.00 | | | 1 266 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 440.00 | 15 946.00 | 15 494.00 | 31 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 348 203.00 | | | 348 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 334.00 | 129 729.00 | 48 917.00 | 691 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 028.00 | | | 137 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 291.00 | 12 088.00 | 373 203.00 | 385 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 019.00 | 185 919.00 | 64 411.00 | 763 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |