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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 207 653.00 | | 207 653.00 | 207 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 427.00 | | 1 999 427.00 | 1 999 427.00 |
BZ Autres créances | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 125 534.00 | | 125 534.00 | 125 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 833.00 | | 285 833.00 | 285 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 260.00 | | 2 285 260.00 | 2 285 260.00 |
CU Autres participations | 1 766 774.00 | | 1 766 774.00 | 1 766 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 702 716.00 | 1 506 343.00 | | 1 702 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 356.00 | 196 373.00 | | 133 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 072.00 | 1 867 716.00 | | 2 001 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 554.00 | 300 830.00 | | 200 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 3 197.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 935.00 | | 1 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 623.00 | 10 931.00 | | 79 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 188.00 | 316 893.00 | | 284 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 260.00 | 2 184 609.00 | | 2 285 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 188.00 | 116 893.00 | | 184 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 100 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 957.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 185 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 131 482.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 889.00 | | | -5 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 829.00 | 490 582.00 | | 252 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 473.00 | 294 209.00 | | 119 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 356.00 | 196 373.00 | | 133 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 516.00 | 51 516.00 | | 51 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 554.00 | 100 554.00 | 100 000.00 | 200 554.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 188.00 | 184 188.00 | 100 000.00 | 284 188.00 |