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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 882.00 | | 304 882.00 | 304 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 063.00 | | 1 931 063.00 | 1 931 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CF Disponibilités | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 029.00 | | 107 029.00 | 107 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 092.00 | | 2 038 092.00 | 2 038 092.00 |
CU Autres participations | 1 601 181.00 | | 1 601 181.00 | 1 601 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 333.00 | 951 315.00 | | 1 128 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 443.00 | 177 017.00 | | 143 443.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 775.00 | 1 293 333.00 | | 1 436 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 442.00 | 691 334.00 | | 563 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 739.00 | 36 967.00 | | 32 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 922.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 036.00 | 31 796.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 317.00 | 763 019.00 | | 601 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 092.00 | 2 056 351.00 | | 2 038 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 671.00 | 185 919.00 | | 51 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 098.00 | 270.00 | | 47 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 098.00 | 270.00 | | 47 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 098.00 | -270.00 | | -47 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 032.00 | -1 245.00 | | -18 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 619.00 | 284 869.00 | | 283 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 176.00 | 107 851.00 | | 140 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 443.00 | 177 017.00 | | 143 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 534.00 | | | 1 973 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 063.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 973 534.00 | | | 1 973 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 882.00 | | | 304 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 442.00 | 13 796.00 | 298 605.00 | 563 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 048.00 | | | 141 048.00 |
VP Divers | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 801.00 | 42 919.00 | 329 882.00 | 372 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 317.00 | 51 671.00 | 298 605.00 | 601 317.00 |