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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 812 868.00 | | 1 812 868.00 | 1 812 868.00 |
BZ Autres créances | 259 314.00 | | 259 314.00 | 259 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 67 558.00 | | 67 558.00 | 67 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 104.00 | | 428 104.00 | 428 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 972.00 | | 2 240 972.00 | 2 240 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 766 774.00 | | 1 766 774.00 | 1 766 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 072.00 | 1 702 716.00 | | 1 821 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 713.00 | 133 356.00 | | 135 713.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 785.00 | 2 001 072.00 | | 2 121 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 277.00 | 200 554.00 | | 100 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 053.00 | 1 595.00 | | 8 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 440.00 | 79 623.00 | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 186.00 | 284 188.00 | | 119 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 972.00 | 2 285 260.00 | | 2 240 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 770.00 | 184 188.00 | | 116 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 610.00 | -5 889.00 | | -4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 949.00 | 252 829.00 | | 253 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 236.00 | 119 473.00 | | 118 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 713.00 | 133 356.00 | | 135 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VC Groupe et associés | 241 075.00 | 241 075.00 | | 241 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 277.00 | 100 277.00 | | 100 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 640.00 | 260 546.00 | 46 094.00 | 306 640.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 186.00 | 116 769.00 | | 119 186.00 |