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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 860.00 | | 161 860.00 | 161 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 634.00 | | 1 953 634.00 | 1 953 634.00 |
BZ Autres créances | 68 930.00 | | 68 930.00 | 68 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 975.00 | | 230 975.00 | 230 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 609.00 | | 2 184 609.00 | 2 184 609.00 |
CU Autres participations | 1 766 774.00 | | 1 766 774.00 | 1 766 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 506 343.00 | 1 271 775.00 | | 1 506 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 373.00 | 234 568.00 | | 196 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 716.00 | 1 671 343.00 | | 1 867 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 830.00 | 501 254.00 | | 300 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | 36 666.00 | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 700.00 | | 1 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 931.00 | 1 857.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 893.00 | 541 477.00 | | 316 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 609.00 | 2 212 820.00 | | 2 184 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 893.00 | | | 116 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 151 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 631.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 012.00 | | | 185 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 482.00 | 4 850.00 | | 131 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 530.00 | -4 850.00 | | 53 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 582.00 | 352 776.00 | | 490 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 209.00 | 118 208.00 | | 294 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 373.00 | 234 568.00 | | 196 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 830.00 | 100 830.00 | 200 000.00 | 300 830.00 |
VI Groupe et associés | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 646.00 | | | 199 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VW T.V.A. | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 892.00 | 116 892.00 | 200 000.00 | 316 892.00 |