| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 213 370.00 | | 213 370.00 | 213 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 626.00 | | 2 136 626.00 | 2 136 626.00 |
BZ Autres créances | 27 560.00 | | 27 560.00 | 27 560.00 |
CF Disponibilités | 48 066.00 | | 48 066.00 | 48 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 194.00 | | 76 194.00 | 76 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 820.00 | | 2 212 820.00 | 2 212 820.00 |
CU Autres participations | 1 898 256.00 | | 1 898 256.00 | 1 898 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 271 775.00 | 1 128 333.00 | | 1 271 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 568.00 | 143 443.00 | | 234 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 343.00 | 1 436 775.00 | | 1 671 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 254.00 | 563 442.00 | | 501 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 666.00 | 32 739.00 | | 36 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 2 100.00 | | 1 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 857.00 | 3 036.00 | | 1 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 477.00 | 601 317.00 | | 541 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 820.00 | 2 038 092.00 | | 2 212 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 969.00 | 51 671.00 | | 153 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 47 098.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850.00 | -47 098.00 | | -4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 254.00 | -18 032.00 | | -4 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 776.00 | 283 619.00 | | 352 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 208.00 | 140 176.00 | | 118 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 568.00 | 143 443.00 | | 234 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 063.00 | | 433 939.00 | 1 931 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 376.00 | 2 136 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 376.00 | 2 136 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 063.00 | | 433 939.00 | 1 931 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 213 370.00 | | 213 370.00 | 213 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 254.00 | 113 746.00 | 387 509.00 | 501 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 453.00 | | | 77 453.00 |
VP Divers | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 499.00 | 28 128.00 | 238 370.00 | 266 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 477.00 | 153 969.00 | 387 509.00 | 541 477.00 |