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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 215.00 | 94 581.00 | 41 634.00 | 136 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 288.00 | 3 539.00 | 25 749.00 | 29 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 853.00 | 105 470.00 | 1 837 382.00 | 1 942 853.00 |
BT Marchandises | 193 506.00 | 6 511.00 | 186 995.00 | 193 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 353.00 | | 49 353.00 | 49 353.00 |
BZ Autres créances | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
CF Disponibilités | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 142.00 | 6 511.00 | 330 632.00 | 337 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 995.00 | 111 981.00 | 2 168 014.00 | 2 279 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 374.00 | 10 004.00 | | 12 374.00 |
DG Autres réserves | 244 278.00 | 199 232.00 | | 244 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 353.00 | 47 416.00 | | 89 353.00 |
DL TOTAL (I) | 670 485.00 | 581 132.00 | | 670 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 294.00 | 1 084 892.00 | | 943 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 103.00 | 315 125.00 | | 319 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 163.00 | 244 940.00 | | 164 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 520.00 | 50 251.00 | | 68 520.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 529.00 | 1 695 208.00 | | 1 497 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 014.00 | 2 276 340.00 | | 2 168 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 941.00 | 753 650.00 | | 700 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 469.00 | | 1 634 469.00 | 1 634 469.00 |
FG Production vendue services | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 024.00 | | 1 647 024.00 | 1 647 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 123 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 1 738.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 1 738.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 16 762.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 16 762.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 489.00 | -15 024.00 | | -5 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 398.00 | 4 588.00 | | 31 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 419.00 | 1 705 218.00 | | 1 657 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 568 066.00 | 1 657 802.00 | | 1 568 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 353.00 | 47 416.00 | | 89 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 853.00 | | | 1 942 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 942 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 350.00 | | | 1 777 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 215.00 | | | 136 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 660.00 | 8 271.00 | | 93 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 310.00 | 8 271.00 | | 86 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 880.00 | 3 510.00 | | 31 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 511.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 188.00 | 6 862.00 | | 3 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 188.00 | 6 862.00 | | 3 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 511.00 | | |
UG ‐ Financières | | 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
UX Autres créances clients | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
VB T. V. A. | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 558.00 | 144 970.00 | 618 104.00 | 941 558.00 |
VI Groupe et associés | 319 103.00 | 319 103.00 | | 319 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 338.00 | | | 141 338.00 |
VP Divers | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 433.00 | 64 145.00 | 29 288.00 | 93 433.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 529.00 | 700 941.00 | 618 104.00 | 1 497 529.00 |