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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | 145 698.00 | 1 624 302.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 880.00 | 125 785.00 | 17 094.00 | 142 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 288.00 | 5 928.00 | 23 360.00 | 29 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 769.00 | 284 912.00 | 1 664 857.00 | 1 949 769.00 |
BT Marchandises | 188 854.00 | | 188 854.00 | 188 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 872.00 | | 186 872.00 | 186 872.00 |
BZ Autres créances | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
CF Disponibilités | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 886.00 | | 486 886.00 | 486 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 655.00 | 284 912.00 | 2 151 743.00 | 2 436 655.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
DG Autres réserves | 436 805.00 | 510 235.00 | | 436 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 943.00 | -73 430.00 | | 196 943.00 |
DL TOTAL (I) | 984 598.00 | 787 655.00 | | 984 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 424.00 | 496 289.00 | | 418 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 793.00 | 380 094.00 | | 396 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 778.00 | 317 097.00 | | 266 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 813.00 | 54 496.00 | | 82 813.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 145.00 | 1 247 977.00 | | 1 167 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 743.00 | 2 035 632.00 | | 2 151 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 396 793.00 | | | 396 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 169.00 | | 4 600.00 | 1 959 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 000.00 | | 1 949 769.00 | 14 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 143 031.00 | 14 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 350.00 | | | 1 777 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 431.00 | | 4 600.00 | 152 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 294.00 | 7 993.00 | | 125 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 944.00 | 7 993.00 | | 117 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 892.00 | 35.00 | | 5 892.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 199 804.00 | | 54 106.00 | 199 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 696.00 | 35.00 | 54 106.00 | 205 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 696.00 | 35.00 | 54 106.00 | 205 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 778.00 | 266 778.00 | | 266 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 150.00 | 41 150.00 | | 41 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
UX Autres créances clients | 186 872.00 | 186 872.00 | | 186 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 654.00 | 158 433.00 | 259 221.00 | 417 654.00 |
VI Groupe et associés | 396 793.00 | 396 793.00 | | 396 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 722.00 | | | 77 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 483.00 | 205 195.00 | 29 288.00 | 234 483.00 |
VW T.V.A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 145.00 | 907 924.00 | 259 221.00 | 1 167 145.00 |