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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 8 882.00 | 3 458.00 | 12 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | 128 098.00 | 1 641 902.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 675.00 | 122 069.00 | 14 606.00 | 136 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 288.00 | 6 467.00 | 22 821.00 | 29 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 948 554.00 | 265 667.00 | 1 682 887.00 | 1 948 554.00 |
BT Marchandises | 190 605.00 | | 190 605.00 | 190 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 063.00 | | 237 063.00 | 237 063.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CF Disponibilités | 255 891.00 | | 255 891.00 | 255 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 861.00 | | 701 861.00 | 701 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 415.00 | 265 667.00 | 2 384 748.00 | 2 650 415.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 448.00 | 26 370.00 | | 32 448.00 |
DG Autres réserves | 627 670.00 | 436 805.00 | | 627 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 165.00 | 196 943.00 | | 385 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 763.00 | 984 598.00 | | 1 369 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 699.00 | 418 424.00 | | 259 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 607.00 | 396 793.00 | | 400 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 726.00 | 266 778.00 | | 213 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 954.00 | 82 813.00 | | 140 954.00 |
EA Autres dettes | | 2 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 014 985.00 | 1 167 145.00 | | 1 014 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 748.00 | 2 151 743.00 | | 2 384 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 269.00 | 907 924.00 | | 918 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 607.00 | | | 400 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 769.00 | | 13 928.00 | 1 949 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 143.00 | 1 948 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 143.00 | 136 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 350.00 | | 4 990.00 | 1 777 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 031.00 | | 8 938.00 | 143 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 388.00 | | | 29 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 287.00 | 12 958.00 | 15 143.00 | 133 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | 1 532.00 | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 937.00 | 11 426.00 | 15 143.00 | 125 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 928.00 | 539.00 | | 5 928.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 145 698.00 | | 17 600.00 | 145 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 626.00 | 539.00 | 17 600.00 | 151 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 626.00 | 539.00 | 17 600.00 | 151 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 726.00 | 213 726.00 | | 213 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 649.00 | 93 649.00 | | 93 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
UX Autres créances clients | 237 063.00 | 237 063.00 | | 237 063.00 |
VB T. V. A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 221.00 | 162 505.00 | 96 716.00 | 259 221.00 |
VI Groupe et associés | 400 607.00 | 400 607.00 | | 400 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 433.00 | | | 158 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 653.00 | 255 365.00 | 29 288.00 | 284 653.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 985.00 | 918 269.00 | 96 716.00 | 1 014 985.00 |