| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | 199 804.00 | 1 570 196.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151.00 | 141.00 | 10.00 | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 280.00 | 117 803.00 | 20 477.00 | 138 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 288.00 | 5 892.00 | 23 396.00 | 29 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 959 169.00 | 330 990.00 | 1 628 179.00 | 1 959 169.00 |
BT Marchandises | 201 222.00 | | 201 222.00 | 201 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
BZ Autres créances | 29 461.00 | | 29 461.00 | 29 461.00 |
CF Disponibilités | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 453.00 | | 407 453.00 | 407 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 622.00 | 330 990.00 | 2 035 632.00 | 2 366 622.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 370.00 | 21 655.00 | | 26 370.00 |
DG Autres réserves | 510 235.00 | 420 638.00 | | 510 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 430.00 | 94 311.00 | | -73 430.00 |
DL TOTAL (I) | 787 655.00 | 861 085.00 | | 787 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 289.00 | 649 087.00 | | 496 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 094.00 | 348 911.00 | | 380 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 097.00 | 253 222.00 | | 317 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 496.00 | 56 134.00 | | 54 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 977.00 | 1 307 353.00 | | 1 247 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 632.00 | 2 168 438.00 | | 2 035 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 037.00 | 811 978.00 | | 909 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 069.00 | | 2 100.00 | 1 957 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 959 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 350.00 | | | 1 777 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 431.00 | | 2 000.00 | 150 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 288.00 | | 100.00 | 29 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 611.00 | 7 683.00 | | 117 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 261.00 | 7 683.00 | | 110 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 264.00 | 628.00 | | 5 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 199 804.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 117.00 | 200 432.00 | 853.00 | 6 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 117.00 | 200 432.00 | 853.00 | 6 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 804.00 | 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 628.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 097.00 | 317 097.00 | | 317 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
UX Autres créances clients | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 376.00 | 156 436.00 | 338 940.00 | 495 376.00 |
VI Groupe et associés | 380 094.00 | 380 094.00 | | 380 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 517.00 | | | 152 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 271.00 | 162 983.00 | 29 288.00 | 192 271.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 977.00 | 909 037.00 | 338 940.00 | 1 247 977.00 |