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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151.00 | 74.00 | 78.00 | 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 280.00 | 110 188.00 | 26 092.00 | 136 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 288.00 | 5 264.00 | 24 024.00 | 29 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 069.00 | 122 876.00 | 1 834 193.00 | 1 957 069.00 |
BT Marchandises | 196 760.00 | 853.00 | 195 907.00 | 196 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 481.00 | | 88 481.00 | 88 481.00 |
BZ Autres créances | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CF Disponibilités | 26 036.00 | | 26 036.00 | 26 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 098.00 | 853.00 | 334 245.00 | 335 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 167.00 | 123 728.00 | 2 168 438.00 | 2 292 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 655.00 | 16 841.00 | | 21 655.00 |
DG Autres réserves | 420 638.00 | 329 164.00 | | 420 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 311.00 | 96 288.00 | | 94 311.00 |
DL TOTAL (I) | 861 085.00 | 766 773.00 | | 861 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 087.00 | 798 056.00 | | 649 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 911.00 | 340 288.00 | | 348 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 222.00 | 227 288.00 | | 253 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 134.00 | 52 028.00 | | 56 134.00 |
EA Autres dettes | | 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 307 353.00 | 1 418 651.00 | | 1 307 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 168 438.00 | 2 185 424.00 | | 2 168 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 978.00 | 770 758.00 | | 811 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 337.00 | | 1 775 337.00 | 1 775 337.00 |
FG Production vendue services | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 354.00 | | 1 789 354.00 | 1 789 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 266 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 3 514.00 | | 1 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 3 514.00 | | 1 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 129.00 | 4 647.00 | | 3 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 129.00 | 4 647.00 | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | -1 133.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 553.00 | 32 323.00 | | 28 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 802 153.00 | 1 687 591.00 | | 1 802 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 842.00 | 1 591 303.00 | | 1 707 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 311.00 | 96 288.00 | | 94 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 869.00 | | 200.00 | 1 956 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 350.00 | | | 1 777 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 231.00 | | 200.00 | 150 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 729.00 | 7 882.00 | | 109 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 379.00 | 7 882.00 | | 102 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 682.00 | 1 583.00 | | 3 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 524.00 | 853.00 | 2 524.00 | 2 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 205.00 | 2 436.00 | 2 524.00 | 6 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 205.00 | 2 436.00 | 2 524.00 | 6 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 853.00 | 2 524.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 762.00 | 28 762.00 | | 28 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
UX Autres créances clients | 88 481.00 | 88 481.00 | | 88 481.00 |
VB T. V. A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 892.00 | 152 517.00 | 495 376.00 | 647 892.00 |
VI Groupe et associés | 348 911.00 | 348 911.00 | | 348 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 695.00 | | | 148 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 590.00 | 112 302.00 | 29 288.00 | 141 590.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 353.00 | 811 978.00 | 495 376.00 | 1 307 353.00 |