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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16.00 | 5.00 | 12.00 | 16.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 215.00 | 102 374.00 | 33 840.00 | 136 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 288.00 | 3 682.00 | 25 606.00 | 29 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 869.00 | 113 411.00 | 1 843 458.00 | 1 956 869.00 |
BT Marchandises | 201 863.00 | 2 524.00 | 199 340.00 | 201 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
BZ Autres créances | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CF Disponibilités | 41 994.00 | | 41 994.00 | 41 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 490.00 | 2 524.00 | 341 966.00 | 344 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 358.00 | 115 934.00 | 2 185 424.00 | 2 301 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 480.00 | 324 480.00 | | 324 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 841.00 | 12 374.00 | | 16 841.00 |
DG Autres réserves | 329 164.00 | 244 278.00 | | 329 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 288.00 | 89 353.00 | | 96 288.00 |
DL TOTAL (I) | 766 773.00 | 670 485.00 | | 766 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 056.00 | 943 294.00 | | 798 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 288.00 | 319 103.00 | | 340 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 288.00 | 164 163.00 | | 227 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 028.00 | 68 520.00 | | 52 028.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 2 450.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 651.00 | 1 497 529.00 | | 1 418 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 424.00 | 2 168 014.00 | | 2 185 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 758.00 | 700 941.00 | | 770 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 817.00 | | 1 645 817.00 | 1 645 817.00 |
FG Production vendue services | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 830.00 | | 1 661 830.00 | 1 661 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 141 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 524.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 514.00 | 11.00 | | 3 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 514.00 | 11.00 | | 3 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 647.00 | 5 500.00 | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | 5 500.00 | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133.00 | -5 489.00 | | -1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | 31 398.00 | | 32 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 591.00 | 1 657 419.00 | | 1 687 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 303.00 | 1 568 066.00 | | 1 591 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 288.00 | 89 353.00 | | 96 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 942 853.00 | | 14 016.00 | 1 942 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777 350.00 | | | 1 777 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 215.00 | | 14 016.00 | 136 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 288.00 | | | 29 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 931.00 | 7 798.00 | | 101 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 581.00 | 7 798.00 | | 94 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 539.00 | 142.00 | | 3 539.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 511.00 | 2 524.00 | 6 511.00 | 6 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 050.00 | 2 666.00 | 6 511.00 | 10 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 050.00 | 2 666.00 | 6 511.00 | 10 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 524.00 | 6 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 288.00 | 227 288.00 | | 227 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 288.00 | | 29 288.00 | 29 288.00 |
UX Autres créances clients | 83 780.00 | 83 780.00 | | 83 780.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 588.00 | 148 695.00 | 633 988.00 | 796 588.00 |
VI Groupe et associés | 340 288.00 | 340 288.00 | | 340 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 970.00 | | | 144 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VP Divers | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 921.00 | 100 633.00 | 29 288.00 | 129 921.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 651.00 | 770 758.00 | 633 988.00 | 1 418 651.00 |