| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 835.00 | 25 463.00 | 8 372.00 | 33 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 287.00 | 30 185.00 | 14 102.00 | 44 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 034.00 | 55 649.00 | 25 385.00 | 81 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 041.00 | 3 591.00 | 135 450.00 | 139 041.00 |
BZ Autres créances | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
CF Disponibilités | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 200.00 | 3 591.00 | 200 609.00 | 204 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 234.00 | 59 240.00 | 225 994.00 | 285 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
DH Report à nouveau | | -24 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 042.00 | 37 835.00 | | 16 042.00 |
DL TOTAL (I) | 82 033.00 | 65 990.00 | | 82 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 985.00 | 16 603.00 | | 20 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 14 299.00 | | 19 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 378.00 | 113 401.00 | | 99 378.00 |
EA Autres dettes | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 961.00 | 144 303.00 | | 143 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 994.00 | 210 293.00 | | 225 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 674.00 | | 501 674.00 | 501 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 674.00 | | 501 674.00 | 501 674.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 563.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 598.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 2 550.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | 2 550.00 | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 35.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 739.00 | 2 806.00 | | 2 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 2 841.00 | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 989.00 | -291.00 | | -1 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 209.00 | 442 751.00 | | 517 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 166.00 | 404 917.00 | | 501 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 042.00 | 37 835.00 | | 16 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 298.00 | | 19 894.00 | 64 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 158.00 | 81 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | 44 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 776.00 | | 12 059.00 | 21 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 611.00 | | 7 834.00 | 39 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 469.00 | 16 598.00 | 419.00 | 39 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 579.00 | 7 885.00 | | 17 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | 8 714.00 | 419.00 | 21 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 790.00 | | 200.00 | 3 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790.00 | | 200.00 | 3 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 790.00 | | 200.00 | 3 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 134 747.00 | | | 134 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VI Groupe et associés | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 014.00 | 162 859.00 | 7 155.00 | 170 014.00 |
VW T.V.A. | 36 447.00 | 36 447.00 | | 36 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 961.00 | 143 961.00 | | 143 961.00 |