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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 905.00 | 45 581.00 | 11 323.00 | 56 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 683.00 | 53 751.00 | 17 931.00 | 71 683.00 |
BN En cours de production de biens | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 567.00 | 2 621.00 | 93 946.00 | 96 567.00 |
BZ Autres créances | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
CF Disponibilités | 159 783.00 | | 159 783.00 | 159 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 870.00 | 2 621.00 | 291 249.00 | 293 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 553.00 | 56 373.00 | 309 180.00 | 365 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 637.00 | 91 222.00 | | 112 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 965.00 | 21 416.00 | | -22 965.00 |
DL TOTAL (I) | 144 672.00 | 167 637.00 | | 144 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 758.00 | 32 564.00 | | 49 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 733.00 | 96 535.00 | | 114 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 508.00 | 129 116.00 | | 164 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 180.00 | 296 754.00 | | 309 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 293.00 | 85 006.00 | 584 299.00 | 499 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 293.00 | 85 006.00 | 584 299.00 | 499 293.00 |
FM Production stockée | | | 3 191.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 036.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 226.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 668.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 3 894.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 2 260.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | 1 634.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 982.00 | 591 983.00 | | 588 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 947.00 | 570 567.00 | | 611 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 965.00 | 21 416.00 | | -22 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 158.00 | | 8 800.00 | 67 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 71 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 075.00 | 56 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 980.00 | | 5 000.00 | 54 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | 3 800.00 | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 790.00 | 9 036.00 | 3 075.00 | 47 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 860.00 | 309.00 | | 7 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 930.00 | 8 727.00 | 3 075.00 | 39 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 758.00 | 49 758.00 | | 49 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 231.00 | 125 537.00 | 9 694.00 | 135 231.00 |
VW T.V.A. | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 508.00 | 164 508.00 | | 164 508.00 |