| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 835.00 | 29 483.00 | 4 352.00 | 33 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 438.00 | 33 375.00 | 16 064.00 | 49 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 985.00 | 62 858.00 | 24 127.00 | 86 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 075.00 | 3 751.00 | 137 323.00 | 141 075.00 |
BZ Autres créances | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
CF Disponibilités | 71 036.00 | | 71 036.00 | 71 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 451.00 | 3 751.00 | 251 700.00 | 255 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 436.00 | 66 609.00 | 275 827.00 | 342 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 033.00 | 10 990.00 | | 27 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 189.00 | 16 042.00 | | 64 189.00 |
DL TOTAL (I) | 146 222.00 | 82 033.00 | | 146 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 20 985.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 19 583.00 | | 9 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 033.00 | 99 378.00 | | 120 033.00 |
EA Autres dettes | | 4 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 605.00 | 143 961.00 | | 129 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 827.00 | 225 994.00 | | 275 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 480.00 | | 655 480.00 | 655 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 480.00 | | 655 480.00 | 655 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 426.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 675.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 4 414.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -1 989.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 662.00 | 517 209.00 | | 663 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 473.00 | 501 166.00 | | 599 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 189.00 | 16 042.00 | | 64 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 034.00 | | 11 010.00 | 81 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 059.00 | 86 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 059.00 | 49 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 287.00 | | 10 210.00 | 44 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 911.00 | | 800.00 | 2 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 649.00 | 12 268.00 | 5 059.00 | 55 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 463.00 | 4 020.00 | | 25 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 185.00 | 8 248.00 | 5 059.00 | 30 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 591.00 | 360.00 | 200.00 | 3 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 591.00 | 360.00 | 200.00 | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | 360.00 | 200.00 | 3 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 998.00 | 54 998.00 | | 54 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 408.00 | 30 408.00 | | 30 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 136 587.00 | | | 136 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VB T. V. A. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 075.00 | 179 927.00 | 8 148.00 | 188 075.00 |
VW T.V.A. | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 605.00 | 129 605.00 | | 129 605.00 |