| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 381.00 | 8 240.00 | 141.00 | 8 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 467.00 | 43 611.00 | 10 856.00 | 54 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 456.00 | 51 851.00 | 17 605.00 | 69 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 199.00 | 1 696.00 | 83 502.00 | 85 199.00 |
BZ Autres créances | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
CF Disponibilités | 103 704.00 | | 103 704.00 | 103 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 977.00 | 1 696.00 | 219 280.00 | 220 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 433.00 | 53 547.00 | 236 886.00 | 290 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 672.00 | 112 637.00 | | 89 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 481.00 | -22 965.00 | | -19 481.00 |
DL TOTAL (I) | 125 191.00 | 144 672.00 | | 125 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 49 758.00 | | 18 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 947.00 | 114 733.00 | | 90 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 695.00 | 164 508.00 | | 111 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 886.00 | 309 180.00 | | 236 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 366.00 | 64 170.00 | 505 535.00 | 441 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 366.00 | 64 170.00 | 505 535.00 | 441 366.00 |
FM Production stockée | | | -5 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 123.00 | 1.00 | | 3 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 813.00 | 50.00 | | 2 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | -49.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 942.00 | 588 982.00 | | 556 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 423.00 | 611 947.00 | | 576 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 481.00 | -22 965.00 | | -19 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 683.00 | | 9 082.00 | 71 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 314.00 | 69 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 314.00 | 54 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 170.00 | | 211.00 | 8 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 905.00 | | 8 876.00 | 56 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 751.00 | 6 600.00 | 8 500.00 | 53 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 70.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 581.00 | 6 529.00 | 8 500.00 | 45 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 621.00 | | 925.00 | 2 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 621.00 | | 925.00 | 2 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 621.00 | | 925.00 | 2 621.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VP Divers | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 830.00 | 115 244.00 | 8 586.00 | 123 830.00 |
VW T.V.A. | 20 868.00 | 20 868.00 | | 20 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 695.00 | 111 695.00 | | 111 695.00 |