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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 381.00 | 8 311.00 | 70.00 | 8 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 376.00 | 44 470.00 | 13 906.00 | 58 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 068.00 | 52 781.00 | 19 288.00 | 72 068.00 |
BP En cours de production de services | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 739.00 | 17 445.00 | 159 294.00 | 176 739.00 |
BZ Autres créances | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
CF Disponibilités | 58 809.00 | | 58 809.00 | 58 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 631.00 | 17 445.00 | 249 186.00 | 266 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 699.00 | 70 226.00 | 268 473.00 | 338 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 191.00 | 89 672.00 | | 70 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 098.00 | -19 481.00 | | 6 098.00 |
DL TOTAL (I) | 131 288.00 | 125 191.00 | | 131 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 18 520.00 | | 13 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 458.00 | 90 947.00 | | 117 458.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 092.00 | 2 210.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 185.00 | 111 695.00 | | 137 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 473.00 | 236 886.00 | | 268 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 530.00 | 81 366.00 | 643 895.00 | 562 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 530.00 | 81 366.00 | 643 895.00 | 562 530.00 |
FM Production stockée | | | 2 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 3 000.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 3 123.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 813.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | 310.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 056.00 | 556 942.00 | | 659 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 959.00 | 576 423.00 | | 652 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 098.00 | -19 481.00 | | 6 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 456.00 | | 9 251.00 | 69 456.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 297.00 | 5 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 639.00 | 72 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 342.00 | 58 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 467.00 | | 9 251.00 | 54 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 851.00 | 6 271.00 | 5 342.00 | 51 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 240.00 | 70.00 | | 8 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 611.00 | 6 201.00 | 5 342.00 | 43 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 696.00 | 16 314.00 | 565.00 | 1 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 696.00 | 16 314.00 | 565.00 | 1 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 696.00 | 16 314.00 | 565.00 | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 467.00 | 49 467.00 | | 49 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 025.00 | 32 025.00 | | 32 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
UX Autres créances clients | 155 809.00 | 155 809.00 | | 155 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 930.00 | 1 353.00 | 19 576.00 | 20 930.00 |
VB T. V. A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 397.00 | 185 561.00 | 24 836.00 | 210 397.00 |
VW T.V.A. | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 185.00 | 137 185.00 | | 137 185.00 |