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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 170.00 | 7 860.00 | 309.00 | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 980.00 | 39 930.00 | 15 050.00 | 54 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 158.00 | 47 790.00 | 19 367.00 | 67 158.00 |
BP En cours de production de services | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 651.00 | 3 186.00 | 160 465.00 | 163 651.00 |
BZ Autres créances | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
CF Disponibilités | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 573.00 | 3 186.00 | 277 386.00 | 280 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 730.00 | 50 977.00 | 296 754.00 | 347 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 222.00 | 27 033.00 | | 91 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 416.00 | 64 189.00 | | 21 416.00 |
DL TOTAL (I) | 167 637.00 | 146 222.00 | | 167 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 564.00 | 10 880.00 | | 32 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 535.00 | 120 033.00 | | 96 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 116.00 | 130 930.00 | | 129 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 754.00 | 277 151.00 | | 296 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 837.00 | | 563 837.00 | 563 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 837.00 | | 563 837.00 | 563 837.00 |
FM Production stockée | | | 2 223.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 107.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | -107.00 | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 4 895.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 983.00 | 663 662.00 | | 591 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 567.00 | 599 473.00 | | 570 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 416.00 | 64 189.00 | | 21 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 985.00 | | 8 970.00 | 86 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 798.00 | 67 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 666.00 | 8 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 132.00 | 54 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 835.00 | | | 33 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 438.00 | | 8 673.00 | 49 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 711.00 | | 297.00 | 3 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 858.00 | 11 470.00 | 26 538.00 | 62 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 483.00 | 2 374.00 | 23 997.00 | 29 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 375.00 | 9 096.00 | 2 540.00 | 33 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 751.00 | | 565.00 | 3 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 751.00 | | 565.00 | 3 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 751.00 | | 565.00 | 3 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 564.00 | 32 564.00 | | 32 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 834.00 | 35 834.00 | | 35 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 533.00 | 26 533.00 | | 26 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
UX Autres créances clients | 159 839.00 | 159 839.00 | | 159 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 757.00 | 15 757.00 | | 15 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 237.00 | 206 468.00 | 7 769.00 | 214 237.00 |
VW T.V.A. | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |