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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AH Fonds commercial | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 231.00 | 23 373.00 | 8 858.00 | 32 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 126.00 | 38 125.00 | 12 001.00 | 50 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 746.00 | 68 661.00 | 209 085.00 | 277 746.00 |
BT Marchandises | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 649.00 | 4 228.00 | 44 421.00 | 48 649.00 |
BZ Autres créances | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CF Disponibilités | 75 944.00 | | 75 944.00 | 75 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 675.00 | 4 228.00 | 282 446.00 | 286 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 421.00 | 72 889.00 | 491 531.00 | 564 421.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 107.00 | 61 461.00 | | 64 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 424.00 | 10 647.00 | | 44 424.00 |
DL TOTAL (I) | 141 531.00 | 105 108.00 | | 141 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 113.00 | 96 521.00 | | 65 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 805.00 | 49 564.00 | | 50 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 846.00 | 100 885.00 | | 124 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 237.00 | 92 214.00 | | 109 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 000.00 | 339 184.00 | | 350 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 531.00 | 444 292.00 | | 491 531.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 228.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 846.00 | 124 846.00 | | 124 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 360.00 | | | 80 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 486.00 | 80 360.00 | 8 126.00 | 88 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 000.00 | 315 849.00 | 34 151.00 | 350 000.00 |