| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 682.00 | 3 458.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 850.00 | 33 881.00 | 10 969.00 | 44 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 466.00 | 43 819.00 | 7 648.00 | 51 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 682.00 | 78 382.00 | 210 299.00 | 288 682.00 |
BT Marchandises | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 445.00 | 7 427.00 | 33 019.00 | 40 445.00 |
BZ Autres créances | 36 629.00 | | 36 629.00 | 36 629.00 |
CF Disponibilités | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 352.00 | 7 427.00 | 215 926.00 | 223 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 034.00 | 85 809.00 | 426 225.00 | 512 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 937.00 | 100 530.00 | | 141 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 644.00 | 41 407.00 | | 16 644.00 |
DL TOTAL (I) | 191 581.00 | 174 937.00 | | 191 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 380.00 | 41 414.00 | | 19 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 462.00 | 52 802.00 | | 52 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 131.00 | 124 093.00 | | 91 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 362.00 | 70 742.00 | | 63 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 310.00 | 4 325.00 | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 644.00 | 293 376.00 | | 234 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 225.00 | 468 313.00 | | 426 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 131.00 | 91 131.00 | | 91 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 380.00 | 12 938.00 | 6 442.00 | 19 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 673.00 | 71 673.00 | | 71 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 309.00 | 77 183.00 | 8 126.00 | 85 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 644.00 | 228 203.00 | 6 442.00 | 234 644.00 |