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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AH Fonds commercial | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 554.00 | 28 658.00 | 12 895.00 | 41 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 126.00 | 41 696.00 | 8 431.00 | 50 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 069.00 | 77 517.00 | 209 552.00 | 287 069.00 |
BT Marchandises | 137 687.00 | | 137 687.00 | 137 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 633.00 | 7 427.00 | 44 206.00 | 51 633.00 |
BZ Autres créances | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
CF Disponibilités | 54 802.00 | | 54 802.00 | 54 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 188.00 | 7 427.00 | 258 762.00 | 266 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 257.00 | 84 943.00 | 468 313.00 | 553 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 530.00 | 64 107.00 | | 100 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 407.00 | 44 424.00 | | 41 407.00 |
DL TOTAL (I) | 174 937.00 | 141 531.00 | | 174 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 414.00 | 65 113.00 | | 41 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 802.00 | 50 805.00 | | 52 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 093.00 | 124 846.00 | | 124 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 067.00 | 109 237.00 | | 75 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 376.00 | 350 000.00 | | 293 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 313.00 | 491 531.00 | | 468 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 228.00 | 3 199.00 | | 4 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 228.00 | 3 199.00 | | 4 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 228.00 | 3 199.00 | | 4 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 093.00 | 124 093.00 | | 124 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 414.00 | 34 323.00 | 7 091.00 | 41 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 068.00 | 75 068.00 | | 75 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 825.00 | 73 699.00 | 8 126.00 | 81 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 376.00 | 286 285.00 | 7 091.00 | 293 376.00 |