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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 2 062.00 | 2 077.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 850.00 | 37 305.00 | 7 544.00 | 44 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 997.00 | 45 980.00 | 6 016.00 | 51 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 212.00 | 85 348.00 | 203 864.00 | 289 212.00 |
BT Marchandises | 123 464.00 | | 123 464.00 | 123 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 432.00 | 7 426.00 | 64 005.00 | 71 432.00 |
BZ Autres créances | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CF Disponibilités | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 515.00 | 7 426.00 | 228 088.00 | 235 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 728.00 | 92 775.00 | 431 953.00 | 524 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 580.00 | 141 936.00 | | 158 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 938.00 | 16 643.00 | | 13 938.00 |
DL TOTAL (I) | 205 519.00 | 191 580.00 | | 205 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 445.00 | 19 379.00 | | 6 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 006.00 | 52 461.00 | | 53 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 148.00 | 91 130.00 | | 90 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 832.00 | 71 672.00 | | 76 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 433.00 | 234 644.00 | | 226 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 953.00 | 426 225.00 | | 431 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 682.00 | | 531.00 | 288 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 240.00 | | | 184 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 316.00 | | 531.00 | 96 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 382.00 | 6 966.00 | | 78 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | 1 380.00 | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 700.00 | 5 586.00 | | 77 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 833.00 | 76 833.00 | | 76 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 446.00 | 4 947.00 | 1 499.00 | 6 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 041.00 | 92 041.00 | | 92 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 167.00 | 92 041.00 | 8 126.00 | 100 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 434.00 | 224 934.00 | 1 499.00 | 226 434.00 |