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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 442.00 | 697.00 | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 849.00 | 40 601.00 | 8 247.00 | 48 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 782.00 | 48 336.00 | 10 446.00 | 58 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 997.00 | 92 380.00 | 207 617.00 | 299 997.00 |
BT Marchandises | 115 752.00 | | 115 752.00 | 115 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 016.00 | 7 053.00 | 79 963.00 | 87 016.00 |
BZ Autres créances | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CF Disponibilités | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 527.00 | 7 053.00 | 268 474.00 | 275 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 525.00 | 99 433.00 | 476 091.00 | 575 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 172 519.00 | 158 580.00 | | 172 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 262.00 | 13 938.00 | | -33 262.00 |
DL TOTAL (I) | 172 257.00 | 205 519.00 | | 172 257.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91 499.00 | 6 445.00 | | 91 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 859.00 | 53 006.00 | | 53 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 331.00 | 90 148.00 | | 82 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 143.00 | 76 832.00 | | 76 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 834.00 | 226 433.00 | | 303 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 091.00 | 431 953.00 | | 476 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 349.00 | 7 032.00 | | 85 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 1 380.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 286.00 | 5 652.00 | | 83 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 427.00 | | 373.00 | 7 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 427.00 | | 373.00 | 7 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 427.00 | | 373.00 | 7 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 859.00 | 53 859.00 | | 53 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 332.00 | 82 332.00 | | 82 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 144.00 | 76 144.00 | | 76 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 248.00 | 106 248.00 | | 106 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 373.00 | 106 248.00 | 8 126.00 | 114 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 834.00 | 303 834.00 | | 303 834.00 |