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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 180 100.00 | | 180 100.00 | 180 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 094.00 | 44 154.00 | 5 939.00 | 50 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 399.00 | 51 927.00 | 15 471.00 | 67 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 761.00 | 100 222.00 | 211 538.00 | 311 761.00 |
BT Marchandises | 138 681.00 | | 138 681.00 | 138 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 743.00 | 13 514.00 | 79 228.00 | 92 743.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CF Disponibilités | 39 522.00 | | 39 522.00 | 39 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 977.00 | 13 514.00 | 278 463.00 | 291 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 739.00 | 113 736.00 | 490 002.00 | 603 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 139 257.00 | 172 519.00 | | 139 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 137.00 | -33 262.00 | | 17 137.00 |
DL TOTAL (I) | 189 394.00 | 172 257.00 | | 189 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 139.00 | 91 499.00 | | 78 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 552.00 | 53 859.00 | | 52 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 435.00 | 82 331.00 | | 93 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 479.00 | 76 143.00 | | 76 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 608.00 | 303 834.00 | | 300 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 002.00 | 476 091.00 | | 490 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 380.00 | 7 842.00 | | 92 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 698.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 938.00 | 7 144.00 | | 88 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 054.00 | 6 461.00 | | 7 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 054.00 | 6 461.00 | | 7 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 054.00 | 6 461.00 | | 7 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 436.00 | 93 436.00 | | 93 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 480.00 | 76 480.00 | | 76 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 140.00 | 17 870.00 | 60 270.00 | 78 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 774.00 | 113 774.00 | | 113 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 801.00 | 113 774.00 | 10 028.00 | 123 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 608.00 | 240 339.00 | 60 270.00 | 300 608.00 |