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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 077.00 | 81 741.00 | 336.00 | 82 077.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
AP Constructions | 328 741.00 | 256 361.00 | 72 380.00 | 328 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 606.00 | 680 633.00 | 135 973.00 | 816 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 244.00 | 122 995.00 | 13 249.00 | 136 244.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 881.00 | 1 141 729.00 | 232 152.00 | 1 373 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 807.00 | | 17 807.00 | 17 807.00 |
BP En cours de production de services | 57 822.00 | | 57 822.00 | 57 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 443.00 | 6 105.00 | 362 338.00 | 368 443.00 |
BZ Autres créances | 232 939.00 | | 232 939.00 | 232 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 848.00 | | 612 848.00 | 612 848.00 |
CF Disponibilités | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 361.00 | 6 105.00 | 1 385 257.00 | 1 391 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 243.00 | 1 147 834.00 | 1 617 409.00 | 2 765 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 029.00 | 221 001.00 | | 220 029.00 |
DG Autres réserves | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
DH Report à nouveau | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 740.00 | 299 027.00 | | 286 740.00 |
DL TOTAL (I) | 374 465.00 | 587 724.00 | | 374 465.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 731.00 | 101 577.00 | | 76 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 195.00 | 98 991.00 | | 130 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 221.00 | 205 076.00 | | 149 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 784.00 | 914 293.00 | | 862 784.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 444.00 | 1 319 937.00 | | 1 220 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 409.00 | 1 907 662.00 | | 1 617 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
FG Production vendue services | 4 624 952.00 | | 4 624 952.00 | 4 624 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 630 068.00 | | 4 630 068.00 | 4 630 068.00 |
FM Production stockée | | | 30 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 500.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 248 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 807.00 | 2 691.00 | | 17 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 303.00 | 730.00 | | 3 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 110.00 | 3 421.00 | | 21 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 520.00 | | 2 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 178.00 | 528.00 | | 3 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 892.00 | 1 048.00 | | 5 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 218.00 | 2 373.00 | | 15 218.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 763.00 | 127 427.00 | | 107 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 043.00 | 108 941.00 | | 81 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 830.00 | 5 051 128.00 | | 4 731 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 445 090.00 | 4 752 100.00 | | 4 445 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 740.00 | 299 027.00 | | 286 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368.00 | 5 756.00 | 20.00 | 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368.00 | 28 256.00 | 20.00 | 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 195.00 | 130 195.00 | | 130 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 221.00 | 149 221.00 | | 149 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 691.00 | 625 661.00 | 30.00 | 625 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 444.00 | 1 169 851.00 | 50 594.00 | 1 220 444.00 |