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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 666.00 | 92 666.00 | | 92 666.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 41 522.00 | | 41 522.00 | 41 522.00 |
AP Constructions | 341 962.00 | 287 787.00 | 54 175.00 | 341 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 211.00 | 797 997.00 | 109 214.00 | 907 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 562.00 | 123 008.00 | 19 554.00 | 142 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 036.00 | 1 301 458.00 | 225 577.00 | 1 527 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BP En cours de production de services | 83 442.00 | | 83 442.00 | 83 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 082.00 | 257.00 | 686 825.00 | 687 082.00 |
BZ Autres créances | 235 655.00 | | 235 655.00 | 235 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 496 221.00 | | 496 221.00 | 496 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 173.00 | | 30 173.00 | 30 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 421.00 | 257.00 | 1 651 164.00 | 1 651 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 457.00 | 1 301 715.00 | 1 876 741.00 | 3 178 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 029.00 | 220 029.00 | | 220 029.00 |
DG Autres réserves | 339 940.00 | 341 393.00 | | 339 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 152.00 | -1 453.00 | | 217 152.00 |
DL TOTAL (I) | 819 141.00 | 601 989.00 | | 819 141.00 |
DP Provisions pour risques | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 236.00 | 52 955.00 | | 66 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 958.00 | 110 499.00 | | 215 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 636.00 | 567 473.00 | | 655 636.00 |
EA Autres dettes | | 4 608.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 990.00 | 853 696.00 | | 1 055 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 742.00 | 1 455 685.00 | | 1 876 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 611.00 | | |
6T Sur comptes clients | 297.00 | | 40.00 | 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297.00 | | 40.00 | 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 160.00 | 118 160.00 | | 118 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 958.00 | 215 958.00 | | 215 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 236.00 | 22 813.00 | 43 423.00 | 66 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 635.00 | 655 635.00 | | 655 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 260.00 | 952 910.00 | 350.00 | 953 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 990.00 | 1 012 567.00 | 43 423.00 | 1 055 990.00 |