| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 354.00 | 95 023.00 | 2 331.00 | 97 354.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
AP Constructions | 344 258.00 | 295 295.00 | 48 963.00 | 344 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 235.00 | 835 620.00 | 76 614.00 | 912 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 948.00 | 125 937.00 | 21 011.00 | 146 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 541 791.00 | 1 351 876.00 | 189 916.00 | 1 541 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
BP En cours de production de services | 52 934.00 | | 52 934.00 | 52 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 431.00 | 9 248.00 | 395 183.00 | 404 431.00 |
BZ Autres créances | 240 828.00 | | 240 828.00 | 240 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 076.00 | | 225 076.00 | 225 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 735.00 | 9 248.00 | 966 487.00 | 975 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 526.00 | 1 361 123.00 | 1 156 403.00 | 2 517 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 029.00 | 220 029.00 | | 220 029.00 |
DG Autres réserves | 157 092.00 | 339 940.00 | | 157 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 328.00 | 217 152.00 | | 21 328.00 |
DL TOTAL (I) | 440 468.00 | 819 141.00 | | 440 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 611.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 611.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 865.00 | 66 236.00 | | 43 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 100.00 | 118 160.00 | | 47 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 096.00 | 215 958.00 | | 224 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 506.00 | 655 636.00 | | 395 506.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 935.00 | 1 055 990.00 | | 715 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 403.00 | 1 876 742.00 | | 1 156 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
FG Production vendue services | 3 968 058.00 | | 3 968 058.00 | 3 968 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 367.00 | | 3 973 367.00 | 3 973 367.00 |
FM Production stockée | | | -30 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 072 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 039 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 383.00 | 1 106.00 | | 10 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 383.00 | 1 106.00 | | 10 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | -1 106.00 | | -2 540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 371.00 | 64 286.00 | | 9 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 046.00 | 4 200 461.00 | | 4 081 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 059 719.00 | 3 983 309.00 | | 4 059 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 328.00 | 217 152.00 | | 21 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
6T Sur comptes clients | 257.00 | 9 030.00 | 40.00 | 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257.00 | 9 030.00 | 40.00 | 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | 9 030.00 | 1 651.00 | 1 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 096.00 | 224 096.00 | | 224 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 864.00 | 22 383.00 | 21 481.00 | 43 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 506.00 | 395 506.00 | | 395 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 399.00 | 668 049.00 | 350.00 | 668 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 935.00 | 694 453.00 | 21 481.00 | 715 935.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |