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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 954.00 | 99 017.00 | 937.00 | 99 954.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
AP Constructions | 348 041.00 | 306 703.00 | 41 338.00 | 348 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 939 544.00 | 895 664.00 | 43 880.00 | 939 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 598.00 | 134 288.00 | 24 310.00 | 158 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 133.00 | 1 435 672.00 | 151 461.00 | 1 587 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BP En cours de production de services | 56 672.00 | | 56 672.00 | 56 672.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 671.00 | 22 877.00 | 548 794.00 | 571 671.00 |
BZ Autres créances | 245 654.00 | | 245 654.00 | 245 654.00 |
CF Disponibilités | 731 099.00 | | 731 099.00 | 731 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 963.00 | 22 877.00 | 1 649 086.00 | 1 671 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 097.00 | 1 458 550.00 | 1 800 547.00 | 3 259 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 029.00 | 220 029.00 | | 220 029.00 |
DG Autres réserves | 45 226.00 | 98 388.00 | | 45 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 174.00 | 205 540.00 | | 105 174.00 |
DL TOTAL (I) | 412 449.00 | 565 976.00 | | 412 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 619.00 | 22 987.00 | | 10 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 142.00 | 233 168.00 | | 683 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 337.00 | 460 961.00 | | 694 337.00 |
EA Autres dettes | | 4 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 098.00 | 721 394.00 | | 1 388 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 547.00 | 1 287 371.00 | | 1 800 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 836.00 | 699 913.00 | | 1 383 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
FG Production vendue services | 4 624 985.00 | 91 830.00 | 4 716 815.00 | 4 624 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 628 959.00 | 91 830.00 | 4 720 789.00 | 4 628 959.00 |
FM Production stockée | | | 2 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 656 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 828.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 552 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 659.00 | 40 339.00 | | 28 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 086.00 | 249.00 | | 18 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 304.00 | 3 555.00 | | 5 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 304.00 | 3 555.00 | | 5 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 782.00 | -3 306.00 | | 12 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 958.00 | 45 536.00 | | 61 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 996.00 | 59 755.00 | | 54 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 393.00 | 4 818 379.00 | | 4 780 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 675 219.00 | 4 612 839.00 | | 4 675 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 174.00 | 205 540.00 | | 105 174.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 960.00 | 1 141.00 | | 1 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 379.00 | | 26 743.00 | 1 559 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 425.00 | | 26 743.00 | 1 459 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400 280.00 | 35 393.00 | | 1 400 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 150.00 | 867.00 | | 98 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 302 130.00 | 34 526.00 | | 1 302 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 169.00 | 13 709.00 | | 9 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 169.00 | 13 709.00 | | 9 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 169.00 | 13 709.00 | | 9 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 142.00 | 683 142.00 | | 683 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 879.00 | 193 879.00 | | 193 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 013.00 | 282 013.00 | | 282 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 544 218.00 | 544 218.00 | | 544 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 453.00 | 27 453.00 | | 27 453.00 |
VB T. V. A. | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VC Groupe et associés | 166 883.00 | 166 883.00 | | 166 883.00 |
VP Divers | 50 999.00 | 50 999.00 | | 50 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 350.00 | 839 350.00 | | 839 350.00 |
VW T.V.A. | 132 277.00 | 132 277.00 | | 132 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 479.00 | 1 377 479.00 | | 1 377 479.00 |