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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 954.00 | 98 150.00 | 1 804.00 | 99 954.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
AP Constructions | 344 258.00 | 302 704.00 | 41 554.00 | 344 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 273.00 | 869 753.00 | 57 520.00 | 927 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 908.00 | 129 668.00 | 18 240.00 | 147 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 390.00 | 1 400 275.00 | 160 116.00 | 1 560 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BP En cours de production de services | 83 679.00 | | 83 679.00 | 83 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 513 306.00 | 9 169.00 | 504 137.00 | 513 306.00 |
BZ Autres créances | 300 328.00 | | 300 328.00 | 300 328.00 |
CF Disponibilités | 198 385.00 | | 198 385.00 | 198 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 424.00 | 9 169.00 | 1 127 255.00 | 1 136 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 814.00 | 1 409 443.00 | 1 287 371.00 | 2 696 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 029.00 | 220 029.00 | | 220 029.00 |
DG Autres réserves | 98 388.00 | 157 092.00 | | 98 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 540.00 | 21 328.00 | | 205 540.00 |
DL TOTAL (I) | 565 976.00 | 440 468.00 | | 565 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 987.00 | 43 864.00 | | 22 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 168.00 | 224 096.00 | | 233 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 961.00 | 533 934.00 | | 460 961.00 |
EA Autres dettes | 4 279.00 | 5 368.00 | | 4 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 394.00 | 854 363.00 | | 721 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 371.00 | 1 294 831.00 | | 1 287 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 913.00 | 854 363.00 | | 699 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
FG Production vendue services | 4 735 062.00 | | 4 735 062.00 | 4 735 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 663.00 | | 4 739 663.00 | 4 739 663.00 |
FM Production stockée | | | 30 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 229 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 339.00 | 92 292.00 | | 40 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 7 843.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 555.00 | 10 383.00 | | 3 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | 10 383.00 | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | -2 540.00 | | -3 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 536.00 | 9 371.00 | | 45 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 818 379.00 | 4 081 046.00 | | 4 818 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 612 839.00 | 4 059 719.00 | | 4 612 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 540.00 | 21 328.00 | | 205 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 780.00 | | 18 599.00 | 1 540 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 559 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 459 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 354.00 | | 2 600.00 | 97 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 426.00 | | 15 999.00 | 1 443 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 430.00 | 48 845.00 | | 1 351 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 023.00 | 3 127.00 | | 95 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 407.00 | 45 718.00 | | 1 256 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 248.00 | | 79.00 | 9 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 248.00 | | 79.00 | 9 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 248.00 | | 79.00 | 9 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 168.00 | 233 168.00 | | 233 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 129.00 | 194 129.00 | | 194 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 502 304.00 | 502 304.00 | | 502 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
VB T. V. A. | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VC Groupe et associés | 249 355.00 | 249 355.00 | | 249 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 219.00 | 824 867.00 | 11 352.00 | 836 219.00 |
VW T.V.A. | 99 723.00 | 99 723.00 | | 99 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 913.00 | 699 913.00 | | 699 913.00 |