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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 954.00 | 99 884.00 | 70.00 | 99 954.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
AP Constructions | 348 041.00 | 310 083.00 | 37 958.00 | 348 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 937 334.00 | 912 660.00 | 24 674.00 | 937 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 934.00 | 139 278.00 | 23 656.00 | 162 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 259.00 | 1 461 905.00 | 127 354.00 | 1 589 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BP En cours de production de services | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 591.00 | 22 877.00 | 314 713.00 | 337 591.00 |
BZ Autres créances | 436 330.00 | | 436 330.00 | 436 330.00 |
CF Disponibilités | 329 192.00 | | 329 192.00 | 329 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 575.00 | | 27 575.00 | 27 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 556.00 | 22 877.00 | 1 232 678.00 | 1 255 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 815.00 | 1 484 783.00 | 1 360 032.00 | 2 844 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 029.00 | 220 029.00 | | 220 029.00 |
DG Autres réserves | 50 360.00 | 45 226.00 | | 50 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 634.00 | 105 174.00 | | 105 634.00 |
DL TOTAL (I) | 418 043.00 | 412 449.00 | | 418 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262.00 | 10 619.00 | | 4 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 820.00 | 683 142.00 | | 463 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 907.00 | 694 337.00 | | 473 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 989.00 | 1 388 098.00 | | 941 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 032.00 | 1 800 547.00 | | 1 360 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 989.00 | 1 383 836.00 | | 941 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 315 160.00 | | 4 315 160.00 | 4 315 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 315 160.00 | | 4 315 160.00 | 4 315 160.00 |
FM Production stockée | | | 22 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 471.00 | 28 659.00 | | 27 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 373.00 | 18 086.00 | | 22 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 768.00 | | | 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 141.00 | 18 086.00 | | 23 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 141.00 | 12 782.00 | | 23 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 398.00 | 61 958.00 | | 51 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 536.00 | 54 996.00 | | 44 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 831.00 | 4 780 393.00 | | 4 406 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 301 196.00 | 4 675 219.00 | | 4 301 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 634.00 | 105 174.00 | | 105 634.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 956.00 | 1 960.00 | | 1 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 121.00 | | 4 336.00 | 1 586 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 211.00 | 1 588 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 211.00 | 1 488 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 954.00 | | | 99 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 168.00 | | 4 336.00 | 1 486 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 672.00 | 28 433.00 | 2 211.00 | 1 435 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 017.00 | 867.00 | | 99 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 336 656.00 | 27 566.00 | 2 211.00 | 1 336 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 820.00 | 463 820.00 | | 463 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 698.00 | 182 698.00 | | 182 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 309.00 | 132 309.00 | | 132 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 310 138.00 | 310 138.00 | | 310 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 836.00 | 38 836.00 | | 38 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
VB T. V. A. | 55 131.00 | 55 131.00 | | 55 131.00 |
VC Groupe et associés | 322 347.00 | 322 347.00 | | 322 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
VP Divers | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 845.00 | 774 042.00 | 27 803.00 | 801 845.00 |
VW T.V.A. | 105 285.00 | 105 285.00 | | 105 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 989.00 | 941 989.00 | | 941 989.00 |