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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 435.00 | 637 106.00 | 145 329.00 | 782 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 898.00 | 419 711.00 | 554 186.00 | 973 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 729.00 | | 216 729.00 | 216 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 182 781.00 | 1 058 088.00 | 1 124 693.00 | 2 182 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064 039.00 | | 1 064 039.00 | 1 064 039.00 |
BN En cours de production de biens | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 812.00 | | 147 812.00 | 147 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 383.00 | 66 349.00 | 595 034.00 | 661 383.00 |
BZ Autres créances | 82 559.00 | | 82 559.00 | 82 559.00 |
CF Disponibilités | 715 124.00 | | 715 124.00 | 715 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 796.00 | | 70 796.00 | 70 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 168.00 | 66 349.00 | 2 895 819.00 | 2 962 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 144 950.00 | 1 124 437.00 | 4 020 512.00 | 5 144 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 395.00 | | | 67 395.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DG Autres réserves | 1 763 133.00 | | | 1 763 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 196.00 | | | 720 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
DK Provisions réglementées | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 500.00 | | | 3 067 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 661.00 | | | 154 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 223.00 | | | 123 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 928.00 | | | 100 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 906.00 | | | 332 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
EA Autres dettes | 136 332.00 | | | 136 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 012.00 | | | 953 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 020 512.00 | | | 4 020 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 930.00 | | | 858 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 999.00 | | | 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 116 585.00 | 1 647 219.00 | 3 763 805.00 | 2 116 585.00 |
FG Production vendue services | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 695.00 | 1 647 219.00 | 3 779 915.00 | 2 132 695.00 |
FM Production stockée | | | -39 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 942.00 | |
GE Autres charges | | | 70 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 083.00 | | | 69 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 337.00 | | | 69 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 719.00 | | | 312 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 934 591.00 | | | 3 934 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 395.00 | | | 3 214 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 196.00 | | | 720 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 351.00 | | | 156 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 469.00 | | | 1 960 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 182 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 973 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750 750.00 | | | 1 750 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 819.00 | | | 184 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935 865.00 | 134 952.00 | 12 727.00 | 935 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 594.00 | 134 951.00 | 12 727.00 | 934 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 703.00 | | 9 675.00 | 22 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 703.00 | | 9 675.00 | 22 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 749.00 | 9 038.00 | 2 711.00 | 11 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 682.00 | 80 682.00 | | 80 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
UX Autres créances clients | 82 559.00 | | | 82 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 662.00 | 81 529.00 | 72 133.00 | 153 662.00 |
VI Groupe et associés | 247 807.00 | 247 807.00 | | 247 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 758.00 | 747 344.00 | 121 414.00 | 868 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 775.00 | 858 931.00 | 74 844.00 | 933 775.00 |