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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 270.00 | 3 870.00 | 27 400.00 | 31 270.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AP Constructions | 60 303.00 | 113.00 | 60 190.00 | 60 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 485.00 | 823 547.00 | 168 937.00 | 992 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069 992.00 | 696 959.00 | 373 033.00 | 1 069 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 729.00 | 108 364.00 | 536 364.00 | 644 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 030.00 | 1 632 854.00 | 1 261 176.00 | 2 894 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 495 722.00 | | 1 495 722.00 | 1 495 722.00 |
BN En cours de production de biens | 101 346.00 | | 101 346.00 | 101 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132 539.00 | | 132 539.00 | 132 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 837.00 | 85 960.00 | 528 877.00 | 614 837.00 |
BZ Autres créances | 118 031.00 | | 118 031.00 | 118 031.00 |
CF Disponibilités | 589 400.00 | | 589 400.00 | 589 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 633.00 | | 75 633.00 | 75 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 213 210.00 | 85 960.00 | 3 127 250.00 | 3 213 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 241.00 | 1 718 814.00 | 4 388 427.00 | 6 107 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DG Autres réserves | 2 307 282.00 | | | 2 307 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 589.00 | | | 418 589.00 |
DK Provisions réglementées | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 229.00 | | | 3 296 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 175.00 | | | 82 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 519.00 | | | 654 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 121.00 | | | 263 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 198.00 | | | 1 092 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 427.00 | | | 4 388 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 736.00 | | | 1 039 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 434.00 | | | 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 810.00 | | 658 504.00 | 2 284 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 283.00 | 2 894 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 283.00 | 2 767 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | 30 000.00 | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 191 890.00 | | 624 904.00 | 2 191 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 020.00 | | 3 600.00 | 68 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 360 779.00 | 164 694.00 | 983.00 | 1 360 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | 2 600.00 | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 509.00 | 162 094.00 | 983.00 | 1 359 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 238.00 | | 2 895.00 | 7 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 238.00 | | 2 895.00 | 7 238.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 519.00 | 654 519.00 | | 654 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 121.00 | 263 121.00 | | 263 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 225.00 | 38 225.00 | | 38 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
UX Autres créances clients | 614 838.00 | 522 492.00 | 92 346.00 | 614 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 649.00 | | | 54 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 032.00 | 118 032.00 | | 118 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 633.00 | 75 633.00 | | 75 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 122.00 | 716 157.00 | 157 965.00 | 874 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 736.00 | 1 039 736.00 | | 1 039 736.00 |