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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 881.00 | 702 756.00 | 209 125.00 | 911 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 034 926.00 | 512 431.00 | 522 495.00 | 1 034 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 729.00 | | 216 729.00 | 216 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 019.00 | | 54 019.00 | 54 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 248 457.00 | 1 216 457.00 | 1 032 000.00 | 2 248 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 673.00 | | 1 248 673.00 | 1 248 673.00 |
BN En cours de production de biens | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 949.00 | | 115 949.00 | 115 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 255.00 | 59 982.00 | 416 273.00 | 476 255.00 |
BZ Autres créances | 855 155.00 | | 855 155.00 | 855 155.00 |
CF Disponibilités | 422 467.00 | | 422 467.00 | 422 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 981.00 | | 160 981.00 | 160 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 025.00 | 59 982.00 | 3 277 043.00 | 3 337 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 483.00 | 1 276 439.00 | 4 309 043.00 | 5 585 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DG Autres réserves | 2 483 330.00 | | | 2 483 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 655.00 | | | 383 655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
DK Provisions réglementées | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 445 574.00 | | | 3 445 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 498.00 | | | 136 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 161.00 | | | 249 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 748.00 | | | 253 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
EA Autres dettes | 184 941.00 | | | 184 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 468.00 | | | 863 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 043.00 | | | 4 309 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 898.00 | | | 785 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 477 131.00 | 1 700 475.00 | 3 177 607.00 | 1 477 131.00 |
FG Production vendue services | 40 955.00 | | 40 955.00 | 40 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 518 087.00 | 1 700 475.00 | 3 218 563.00 | 1 518 087.00 |
FM Production stockée | | | -99 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 258 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 119.00 | |
GE Autres charges | | | 69 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 801 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389 686.00 | | | 389 686.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 581.00 | | | 392 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 324 600.00 | | | 324 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 264.00 | | | 326 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 773.00 | | | 129 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 653 983.00 | | | 3 653 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 327.00 | | | 3 270 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 655.00 | | | 383 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 059.00 | | | 145 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 182 782.00 | | | 2 182 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 248 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 973 063.00 | | | 1 973 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 819.00 | | | 184 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 088.00 | 165 373.00 | 7 003.00 | 1 058 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 818.00 | 165 373.00 | 7 003.00 | 1 056 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 60.00 | | | 60.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 029.00 | | 2 895.00 | 13 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 029.00 | | 2 895.00 | 13 029.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 162.00 | 249 162.00 | | 249 162.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 941.00 | 184 941.00 | | 184 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 1 260.00 | 2 520.00 | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
UX Autres créances clients | 476 256.00 | | | 476 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 916.00 | 81 267.00 | 54 649.00 | 135 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 755.00 | | | 63 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 534.00 | | | 90 534.00 |
VP Divers | 855 155.00 | | | 855 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 748.00 | 253 748.00 | | 253 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 981.00 | | | 160 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 411.00 | 1 426 194.00 | 120 218.00 | 1 546 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 067.00 | 785 899.00 | 57 169.00 | 843 067.00 |