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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 743.00 | 755 399.00 | 141 343.00 | 896 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 272.00 | 604 109.00 | 429 163.00 | 1 033 272.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 874.00 | | 261 874.00 | 261 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 809.00 | 1 360 778.00 | 924 031.00 | 2 284 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 453 857.00 | | 1 453 857.00 | 1 453 857.00 |
BN En cours de production de biens | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 764.00 | | 134 764.00 | 134 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 774.00 | 67 886.00 | 1 007 887.00 | 1 075 774.00 |
BZ Autres créances | 97 583.00 | | 97 583.00 | 97 583.00 |
CF Disponibilités | 433 021.00 | | 433 021.00 | 433 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 381.00 | | 65 381.00 | 65 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 165.00 | 67 886.00 | 3 242 278.00 | 3 310 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 975.00 | 1 428 665.00 | 4 166 309.00 | 5 594 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 875.00 | | | 74 875.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DG Autres réserves | 2 067 265.00 | | | 2 067 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 016.00 | | | 440 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 223.00 | | | 223.00 |
DK Provisions réglementées | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DL TOTAL (I) | 3 080 758.00 | | | 3 080 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 339.00 | | | 55 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 896.00 | | | 130 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 416.00 | | | 138 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 512.00 | | | 444 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 267.00 | | | 270 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 43 597.00 | | | 43 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 551.00 | | | 1 085 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 166 309.00 | | | 4 166 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 134.00 | | | 947 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 458.00 | | 60 921.00 | 2 248 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 569.00 | 2 284 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 569.00 | 2 191 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 538.00 | | 52 921.00 | 2 163 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 020.00 | | 8 000.00 | 60 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 458.00 | 168 890.00 | 24 569.00 | 1 216 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215 188.00 | 168 890.00 | 24 569.00 | 1 215 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 133.00 | | 2 895.00 | 10 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 133.00 | | 2 895.00 | 10 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 513.00 | 444 513.00 | | 444 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 267.00 | 270 267.00 | | 270 267.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 775.00 | 1 000 899.00 | 74 876.00 | 1 075 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VI Groupe et associés | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 950.00 | | | 83 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 583.00 | 97 583.00 | | 97 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 382.00 | 65 382.00 | | 65 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 758.00 | 1 163 864.00 | 136 895.00 | 1 300 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 135.00 | 947 135.00 | | 947 135.00 |