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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 14 600.00 | 15 400.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AP Constructions | 140 719.00 | 26 082.00 | 114 637.00 | 140 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 253 010.00 | 985 262.00 | 267 748.00 | 1 253 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 211 626.00 | 909 301.00 | 302 324.00 | 1 211 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 626.00 | 1 935 246.00 | 787 379.00 | 2 722 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 912 717.00 | | 1 912 717.00 | 1 912 717.00 |
BN En cours de production de biens | 57 668.00 | | 57 668.00 | 57 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 949.00 | | 257 949.00 | 257 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 183.00 | 61 471.00 | 354 712.00 | 416 183.00 |
BZ Autres créances | 210 638.00 | 45 029.00 | 165 609.00 | 210 638.00 |
CF Disponibilités | 1 187 217.00 | | 1 187 217.00 | 1 187 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 273.00 | | 82 273.00 | 82 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 649.00 | 106 500.00 | 4 018 149.00 | 4 124 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 847 276.00 | 2 041 746.00 | 4 805 529.00 | 6 847 276.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 926.00 | | | 71 926.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DG Autres réserves | 2 864 755.00 | | | 2 864 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
DK Provisions réglementées | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DL TOTAL (I) | 3 630 720.00 | | | 3 630 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 676.00 | | | 652 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 393.00 | | | 63 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 737.00 | | | 143 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 565.00 | | | 261 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 809.00 | | | 1 174 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 805 529.00 | | | 4 805 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 516.00 | | | 597 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 652 052.00 | | 143 621.00 | 2 652 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 63 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 047.00 | 2 722 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | 53 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 777.00 | 2 605 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 525 533.00 | | 143 601.00 | 2 525 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 620.00 | | 20.00 | 71 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 680.00 | 274 613.00 | 65 047.00 | 1 725 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 870.00 | 6 000.00 | 1 270.00 | 9 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 810.00 | 268 613.00 | 63 777.00 | 1 715 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 447.00 | 2 855.00 | 1 447.00 | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447.00 | 2 855.00 | 1 447.00 | 1 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 855.00 | 1 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 780.00 | 8 791.00 | 10 989.00 | 19 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 738.00 | 143 738.00 | | 143 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 565.00 | 261 565.00 | | 261 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 639.00 | | 57 639.00 | 57 639.00 |
UX Autres créances clients | 416 184.00 | 344 258.00 | 71 926.00 | 416 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 818.00 | 148 908.00 | 502 910.00 | 651 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 490.00 | | | 98 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 638.00 | 210 638.00 | | 210 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 735.00 | 637 170.00 | 129 565.00 | 766 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 416.00 | 597 517.00 | 513 899.00 | 1 111 416.00 |