| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 270.00 | 9 870.00 | 21 400.00 | 31 270.00 |
AH Fonds commercial | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
AP Constructions | 124 951.00 | 11 764.00 | 113 186.00 | 124 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 178 184.00 | 909 289.00 | 268 894.00 | 1 178 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 222 397.00 | 794 755.00 | 427 641.00 | 1 222 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 052.00 | 1 725 679.00 | 926 372.00 | 2 652 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750 014.00 | | 1 750 014.00 | 1 750 014.00 |
BN En cours de production de biens | 180 216.00 | | 180 216.00 | 180 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 809.00 | | 284 809.00 | 284 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 114.00 | | 72 114.00 | 72 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 776.00 | 66 683.00 | 157 093.00 | 223 776.00 |
BZ Autres créances | 284 472.00 | | 284 472.00 | 284 472.00 |
CF Disponibilités | 1 181 460.00 | | 1 181 460.00 | 1 181 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 060 420.00 | 66 683.00 | 3 993 736.00 | 4 060 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 472.00 | 1 792 363.00 | 4 920 109.00 | 6 712 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89 690.00 | | | 89 690.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 400.00 | | | 510 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 040.00 | | | 51 040.00 |
DG Autres réserves | 2 725 871.00 | | | 2 725 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 883.00 | | | 138 883.00 |
DK Provisions réglementées | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 217.00 | | | 3 432 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 835.00 | | | 750 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 571.00 | | | 28 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 321.00 | | | 80 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 084.00 | | | 320 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 257.00 | | | 248 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 59 821.00 | | | 59 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 892.00 | | | 1 487 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 109.00 | | | 4 920 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 061.00 | | | 756 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 438.00 | | | 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 894 031.00 | 402 751.00 | | 2 894 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 620.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 644 729.00 | 2 652 052.00 | | 644 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 644 729.00 | 2 525 533.00 | | 644 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 767 511.00 | 402 751.00 | | 2 767 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 490.00 | 201 190.00 | | 1 524 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 6 000.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 620.00 | 195 190.00 | | 1 520 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 343.00 | | 2 895.00 | 4 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 343.00 | | 2 895.00 | 4 343.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 085.00 | 320 085.00 | | 320 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 258.00 | 248 258.00 | | 248 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 821.00 | 59 821.00 | | 59 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
UX Autres créances clients | 223 777.00 | 134 087.00 | 89 690.00 | 223 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 397.00 | 98 887.00 | 600 689.00 | 750 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 472.00 | 284 472.00 | | 284 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 556.00 | 83 556.00 | | 83 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 424.00 | 502 115.00 | 155 309.00 | 657 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 571.00 | 756 061.00 | 600 689.00 | 1 407 571.00 |