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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 174.00 | 3 527.00 | 1 646.00 | 5 174.00 |
AP Constructions | 60 730.00 | 59 708.00 | 1 022.00 | 60 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 908.00 | 355 783.00 | 77 125.00 | 432 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 107.00 | 245 200.00 | 103 907.00 | 349 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 871.00 | 680 193.00 | 187 678.00 | 867 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
BN En cours de production de biens | 798 164.00 | | 798 164.00 | 798 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 657.00 | | 193 657.00 | 193 657.00 |
BZ Autres créances | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 510.00 | 15.00 | 858 494.00 | 858 510.00 |
CF Disponibilités | 199 366.00 | | 199 366.00 | 199 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 255.00 | 15.00 | 2 110 240.00 | 2 110 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 126.00 | 680 208.00 | 2 297 918.00 | 2 978 126.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 328 832.00 | 242 281.00 | | 328 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 067.00 | 86 552.00 | | 139 067.00 |
DL TOTAL (I) | 508 599.00 | 369 532.00 | | 508 599.00 |
DP Provisions pour risques | 55 635.00 | 97 630.00 | | 55 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 635.00 | 97 630.00 | | 55 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 478.00 | 103 051.00 | | 58 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 732.00 | 256 180.00 | | 224 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 882 815.00 | 1 168 949.00 | | 882 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 626.00 | 299 731.00 | | 354 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 672.00 | 225 595.00 | | 212 672.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 684.00 | 2 053 507.00 | | 1 733 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 918.00 | 2 520 669.00 | | 2 297 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 497.00 | 73 364.00 | 36 668.00 | 643 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 521.00 | 73 364.00 | 36 668.00 | 627 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 630.00 | 55 635.00 | 97 630.00 | 97 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97 630.00 | 55 650.00 | 97 630.00 | 97 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 626.00 | 354 626.00 | | 354 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 224 691.00 | 224 691.00 | | 224 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 961.00 | 221 961.00 | | 221 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 868.00 | 843 577.00 | 7 291.00 | 850 868.00 |