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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 168.00 | 15 095.00 | 73.00 | 15 168.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 174.00 | 3 527.00 | 1 646.00 | 5 174.00 |
AP Constructions | 162 352.00 | 67 398.00 | 94 954.00 | 162 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 003.00 | 400 240.00 | 94 763.00 | 495 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 007.00 | 338 533.00 | 126 474.00 | 465 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 123.00 | 824 793.00 | 323 330.00 | 1 148 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 402.00 | | 44 402.00 | 44 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 321 027.00 | | 1 321 027.00 | 1 321 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 072.00 | | 359 072.00 | 359 072.00 |
BZ Autres créances | 29 605.00 | | 29 605.00 | 29 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 858.00 | | 1 119 858.00 | 1 119 858.00 |
CF Disponibilités | 337 121.00 | | 337 121.00 | 337 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 043.00 | | 3 224 043.00 | 3 224 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 372 166.00 | 824 793.00 | 3 547 373.00 | 4 372 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 631 464.00 | 555 574.00 | | 631 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 579.00 | 145 891.00 | | 169 579.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DL TOTAL (I) | 846 126.00 | 742 164.00 | | 846 126.00 |
DP Provisions pour risques | 10 502.00 | 19 241.00 | | 10 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 502.00 | 19 241.00 | | 10 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 796.00 | 287 005.00 | | 228 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 338.00 | 92 273.00 | | 20 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 759 055.00 | 1 679 113.00 | | 1 759 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 618.00 | 552 966.00 | | 447 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 637.00 | 204 491.00 | | 234 637.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 4 630.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 690 744.00 | 2 824 644.00 | | 2 690 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 547 373.00 | 3 586 049.00 | | 3 547 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 689.00 | 954 626.00 | | 931 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 653.00 | | 49 543.00 | 1 102 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 073.00 | 1 148 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 073.00 | 1 127 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 508.00 | | 48 101.00 | 1 083 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | 1 442.00 | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 726 856.00 | 102 010.00 | 4 073.00 | 726 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 015.00 | 80.00 | | 15 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 841.00 | 101 931.00 | 4 073.00 | 711 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 241.00 | 3 402.00 | 12 141.00 | 19 241.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 863.00 | 3 402.00 | 14 763.00 | 21 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 402.00 | 14 641.00 | |
UG ‐ Financières | | | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 618.00 | 447 618.00 | | 447 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 590.00 | 32 590.00 | | 32 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 359 072.00 | 359 072.00 | | 359 072.00 |
VB T. V. A. | 24 981.00 | 24 981.00 | | 24 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 796.00 | 228 796.00 | | 228 796.00 |
VI Groupe et associés | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 777.00 | | | 72 777.00 |
VP Divers | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 646.00 | 399 646.00 | | 399 646.00 |
VW T.V.A. | 121 039.00 | 121 039.00 | | 121 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 689.00 | 931 689.00 | | 931 689.00 |