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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 174.00 | 3 527.00 | 1 646.00 | 5 174.00 |
AP Constructions | 162 352.00 | 73 114.00 | 89 238.00 | 162 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 801.00 | 436 280.00 | 70 521.00 | 506 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 938.00 | 318 027.00 | 148 910.00 | 466 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 397.00 | 844 662.00 | 315 735.00 | 1 160 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 312.00 | | 43 312.00 | 43 312.00 |
BN En cours de production de biens | 874 408.00 | | 874 408.00 | 874 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 873.00 | | 381 873.00 | 381 873.00 |
BZ Autres créances | 80 964.00 | | 80 964.00 | 80 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 140 540.00 | | 1 140 540.00 | 1 140 540.00 |
CF Disponibilités | 197 112.00 | | 197 112.00 | 197 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 729 380.00 | | 2 729 380.00 | 2 729 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 777.00 | 844 662.00 | 3 045 115.00 | 3 889 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 731 043.00 | 631 464.00 | | 731 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 037.00 | 169 579.00 | | 128 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 383.00 | 4 383.00 | | 3 383.00 |
DL TOTAL (I) | 903 164.00 | 846 126.00 | | 903 164.00 |
DP Provisions pour risques | 9 252.00 | 10 502.00 | | 9 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 252.00 | 10 502.00 | | 9 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 704.00 | 228 796.00 | | 223 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 338.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 264 893.00 | 1 759 055.00 | | 1 264 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 677.00 | 447 618.00 | | 396 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 050.00 | 234 637.00 | | 245 050.00 |
EA Autres dettes | 2 376.00 | 300.00 | | 2 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 132 700.00 | 2 690 744.00 | | 2 132 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 115.00 | 3 547 373.00 | | 3 045 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 861.00 | 931 689.00 | | 729 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 123.00 | | 125 686.00 | 1 148 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 412.00 | 1 160 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 454.00 | 14 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 958.00 | 1 141 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 536.00 | | 125 686.00 | 1 127 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 793.00 | 102 080.00 | 82 211.00 | 824 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 095.00 | 73.00 | 1 454.00 | 15 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 698.00 | 102 007.00 | 80 757.00 | 809 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 502.00 | 1 850.00 | 3 100.00 | 10 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 502.00 | 1 850.00 | 3 100.00 | 10 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 677.00 | 396 677.00 | | 396 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 007.00 | 87 007.00 | | 87 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
UX Autres créances clients | 381 873.00 | 381 873.00 | | 381 873.00 |
VB T. V. A. | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VC Groupe et associés | 51 378.00 | 51 378.00 | | 51 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 704.00 | 85 758.00 | 137 946.00 | 223 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 200.00 | | | 81 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
VP Divers | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 981.00 | 10 981.00 | | 10 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 260.00 | 475 260.00 | | 475 260.00 |
VW T.V.A. | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 807.00 | 729 861.00 | 137 946.00 | 867 807.00 |