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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 174.00 | 3 527.00 | 1 646.00 | 5 174.00 |
AP Constructions | 60 730.00 | 60 094.00 | 637.00 | 60 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 910.00 | 384 452.00 | 134 458.00 | 518 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 057.00 | 285 403.00 | 139 654.00 | 425 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 823.00 | 749 452.00 | 280 372.00 | 1 029 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
BN En cours de production de biens | 950 560.00 | | 950 560.00 | 950 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 929.00 | | 362 929.00 | 362 929.00 |
BZ Autres créances | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 379.00 | 1 015.00 | 762 364.00 | 763 379.00 |
CF Disponibilités | 270 327.00 | | 270 327.00 | 270 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 035.00 | 1 015.00 | 2 414 020.00 | 2 415 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 859.00 | 750 467.00 | 2 694 392.00 | 3 444 859.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 467 899.00 | 328 832.00 | | 467 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 557.00 | 139 067.00 | | 114 557.00 |
DL TOTAL (I) | 623 156.00 | 508 599.00 | | 623 156.00 |
DP Provisions pour risques | 39 601.00 | 55 635.00 | | 39 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 601.00 | 55 635.00 | | 39 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 907.00 | 58 478.00 | | 146 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 152.00 | 224 732.00 | | 85 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081 385.00 | 882 815.00 | | 1 081 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 456.00 | 354 626.00 | | 452 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 356.00 | 212 672.00 | | 242 356.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | 360.00 | | 6 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 635.00 | 1 733 684.00 | | 2 031 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 694 392.00 | 2 297 918.00 | | 2 694 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 635.00 | 5 696.00 | 21 730.00 | 55 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15.00 | 1 000.00 | | 15.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15.00 | 1 000.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 650.00 | 6 696.00 | 21 730.00 | 55 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 456.00 | 452 456.00 | | 452 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 907.00 | 30 654.00 | 97 729.00 | 146 907.00 |
VI Groupe et associés | 85 152.00 | 85 152.00 | | 85 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 356.00 | 242 356.00 | | 242 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 966.00 | 395 966.00 | | 395 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 250.00 | 833 997.00 | 97 729.00 | 950 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |