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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 168.00 | 15 015.00 | 152.00 | 15 168.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 174.00 | 3 527.00 | 1 646.00 | 5 174.00 |
AP Constructions | 148 306.00 | 62 423.00 | 85 883.00 | 148 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 552.00 | 366 220.00 | 118 331.00 | 484 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 476.00 | 279 671.00 | 165 806.00 | 445 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 102 653.00 | 726 856.00 | 375 797.00 | 1 102 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 137.00 | | 46 137.00 | 46 137.00 |
BN En cours de production de biens | 1 373 702.00 | 2 500.00 | 1 371 202.00 | 1 373 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 461.00 | | 445 461.00 | 445 461.00 |
BZ Autres créances | 32 728.00 | | 32 728.00 | 32 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 051 003.00 | 122.00 | 1 050 881.00 | 1 051 003.00 |
CF Disponibilités | 255 455.00 | | 255 455.00 | 255 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 212 875.00 | 2 622.00 | 3 210 253.00 | 3 212 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 315 527.00 | 729 478.00 | 3 586 049.00 | 4 315 527.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 555 574.00 | 512 456.00 | | 555 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 891.00 | 113 118.00 | | 145 891.00 |
DL TOTAL (I) | 742 164.00 | 666 274.00 | | 742 164.00 |
DP Provisions pour risques | 19 241.00 | 8 595.00 | | 19 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 241.00 | 8 595.00 | | 19 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 005.00 | 192 554.00 | | 287 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 273.00 | 63 908.00 | | 92 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 679 113.00 | 1 518 063.00 | | 1 679 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 966.00 | 401 969.00 | | 552 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 491.00 | 245 308.00 | | 204 491.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | 3 589.00 | | 4 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 644.00 | 2 425 390.00 | | 2 824 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 049.00 | 3 100 259.00 | | 3 586 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 626.00 | 907 327.00 | | 954 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 273.00 | | | 92 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 024.00 | | 197 272.00 | 968 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 879.00 | | 197 272.00 | 948 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 877.00 | 80 311.00 | 56 332.00 | 702 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 935.00 | 80.00 | | 14 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 941.00 | 80 231.00 | 56 332.00 | 687 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 595.00 | 10 646.00 | | 8 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 422.00 | | 7 300.00 | 7 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 422.00 | 2 500.00 | 7 300.00 | 7 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 017.00 | 13 146.00 | 7 300.00 | 16 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 7 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 966.00 | 552 966.00 | | 552 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 780.00 | 71 780.00 | | 71 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 445 461.00 | 445 461.00 | | 445 461.00 |
VB T. V. A. | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 005.00 | 96 100.00 | 175 297.00 | 287 005.00 |
VI Groupe et associés | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 048.00 | | | 156 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 577.00 | 486 577.00 | | 486 577.00 |
VW T.V.A. | 95 615.00 | 95 615.00 | | 95 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 531.00 | 954 626.00 | 175 297.00 | 1 145 531.00 |