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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 168.00 | 14 935.00 | 232.00 | 15 168.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 174.00 | 3 527.00 | 1 646.00 | 5 174.00 |
AP Constructions | 60 730.00 | 60 368.00 | 363.00 | 60 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 318.00 | 349 571.00 | 82 747.00 | 432 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 657.00 | 274 475.00 | 176 181.00 | 450 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 024.00 | 702 877.00 | 265 147.00 | 968 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 526.00 | | 35 526.00 | 35 526.00 |
BN En cours de production de biens | 1 252 083.00 | | 1 252 083.00 | 1 252 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 577.00 | | 416 577.00 | 416 577.00 |
BZ Autres créances | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 985 923.00 | 7 422.00 | 978 500.00 | 985 923.00 |
CF Disponibilités | 118 743.00 | | 118 743.00 | 118 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 534.00 | 7 422.00 | 2 835 112.00 | 2 842 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 558.00 | 710 299.00 | 3 100 259.00 | 3 810 558.00 |
CU Autres participations | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 512 456.00 | 467 899.00 | | 512 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 118.00 | 114 557.00 | | 113 118.00 |
DL TOTAL (I) | 666 274.00 | 623 156.00 | | 666 274.00 |
DP Provisions pour risques | 8 595.00 | 39 601.00 | | 8 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 595.00 | 39 601.00 | | 8 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 554.00 | 146 907.00 | | 192 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 908.00 | 85 152.00 | | 63 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 518 063.00 | 1 081 385.00 | | 1 518 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 969.00 | 452 456.00 | | 401 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 308.00 | 242 356.00 | | 245 308.00 |
EA Autres dettes | 3 589.00 | 6 655.00 | | 3 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 425 390.00 | 2 031 635.00 | | 2 425 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 259.00 | 2 694 392.00 | | 3 100 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 452.00 | 93 730.00 | 140 305.00 | 749 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 975.00 | 7.00 | 1 047.00 | 15 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 476.00 | 93 723.00 | 139 258.00 | 733 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 601.00 | 7 345.00 | 38 351.00 | 39 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 6 407.00 | | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 616.00 | 13 752.00 | 38 351.00 | 40 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 969.00 | 401 969.00 | | 401 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 554.00 | 52 287.00 | 140 267.00 | 192 554.00 |
VI Groupe et associés | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 308.00 | 245 308.00 | | 245 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 258.00 | 450 258.00 | | 450 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 327.00 | 767 060.00 | 140 267.00 | 907 327.00 |