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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 800.00 | 64 505.00 | 95 295.00 | 159 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 372.00 | 44 046.00 | 86 326.00 | 130 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 481.00 | 109 805.00 | 624 676.00 | 734 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 825.00 | | 257 825.00 | 257 825.00 |
BZ Autres créances | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
CF Disponibilités | 309 835.00 | | 309 835.00 | 309 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 313.00 | | 631 313.00 | 631 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 793.00 | 109 805.00 | 1 255 988.00 | 1 365 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 210 781.00 | 11 130.00 | | 210 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 001.00 | 199 651.00 | | 196 001.00 |
DL TOTAL (I) | 452 982.00 | 256 981.00 | | 452 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 784.00 | 375 332.00 | | 435 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 226.00 | 155 605.00 | | 127 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 563.00 | 52 733.00 | | 68 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 433.00 | 220 535.00 | | 171 433.00 |
EA Autres dettes | | 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 006.00 | 804 804.00 | | 803 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 988.00 | 1 061 786.00 | | 1 255 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 406.00 | 490 179.00 | | 464 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 913.00 | | 163 068.00 | 594 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 734 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 290 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 951.00 | | | 431 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 604.00 | | 163 068.00 | 150 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 917.00 | 32 388.00 | 23 500.00 | 100 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 662.00 | 32 388.00 | 23 500.00 | 99 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 563.00 | 68 563.00 | | 68 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 624.00 | 67 624.00 | | 67 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 257 825.00 | | | 257 825.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 784.00 | 97 184.00 | 323 580.00 | 435 784.00 |
VI Groupe et associés | 127 226.00 | 127 226.00 | | 127 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 220.00 | | | 33 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 250.00 | 333 250.00 | | 333 250.00 |
VW T.V.A. | 51 204.00 | 51 204.00 | | 51 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 006.00 | 464 406.00 | 323 580.00 | 803 006.00 |