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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AH Fonds commercial | 430 696.00 | | 430 696.00 | 430 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 031.00 | 174 245.00 | 147 787.00 | 322 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 874.00 | 151 018.00 | 284 856.00 | 435 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 223.00 | | 17 223.00 | 17 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 664.00 | 326 517.00 | 881 147.00 | 1 207 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 654.00 | | 326 654.00 | 326 654.00 |
BZ Autres créances | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
CF Disponibilités | 439 487.00 | | 439 487.00 | 439 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 530.00 | | 884 530.00 | 884 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 194.00 | 326 517.00 | 1 765 677.00 | 2 092 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 223.00 | | | 17 223.00 |
CU Autres participations | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 756 576.00 | 543 669.00 | | 756 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 870.00 | 223 707.00 | | 109 870.00 |
DL TOTAL (I) | 985 246.00 | 886 176.00 | | 985 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 304.00 | 356 580.00 | | 441 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 521.00 | 73 393.00 | | 48 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | 373 420.00 | | 101 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 510.00 | 183 709.00 | | 185 510.00 |
EA Autres dettes | 3 108.00 | 2 218.00 | | 3 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 432.00 | 989 319.00 | | 780 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 677.00 | 1 875 495.00 | | 1 765 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 438.00 | 767 845.00 | | 481 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 492.00 | | 47 002.00 | 1 167 492.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 17 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 830.00 | 1 207 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 757 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 951.00 | | | 431 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 653.00 | | 47 002.00 | 716 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 984.00 | 105 283.00 | 5 750.00 | 226 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 729.00 | 105 283.00 | 5 750.00 | 225 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
UX Autres créances clients | 326 654.00 | 326 654.00 | | 326 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 304.00 | 142 311.00 | 265 792.00 | 441 304.00 |
VI Groupe et associés | 48 521.00 | 48 521.00 | | 48 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 116.00 | | | 206 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 051.00 | | | 125 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 266.00 | 462 266.00 | | 462 266.00 |
VW T.V.A. | 54 444.00 | 54 444.00 | | 54 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 432.00 | 481 438.00 | 265 792.00 | 780 432.00 |